富国达利纯债一年定开债发起式
(011641)公募债券型
1.0277
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1316
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.037200 | 2025-07-24 |
| 2 | 0.011100 | 2024-08-23 |
| 3 | 0.003000 | 2023-12-12 |
| 4 | 0.025600 | 2023-07-25 |
| 5 | 0.006200 | 2022-11-21 |
| 6 | 0.020800 | 2022-07-21 |