富国达利纯债一年定开债发起式
(011641)公募债券型
1.0277
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1316
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：13.65%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：刘瀚驰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：35.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-07 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-28 | 国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-25 | 国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-24 | 富国基金管理有限公司关于以通讯方式召开富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-07-23 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一次收益分配公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-12-26 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金第三个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 富国达利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金二0二四年第3季度报告 |