博时港股通红利精选混合C
(011648)公募混合型
0.8976
0.32%+0.0029
单位净值 [2024-05-27]
0.8976
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：6.21%
- 最近一季：11.49%
- 最近半年：14.59%
- 今年以来：16.68%
- 最近一年：8.63%
- 最近两年：5.80%
- 最近三年：-10.24%
- 成立以来：-10.24%
- 成立日期：2021-05-27
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 85.00% | 85.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 14.92% | 14.87% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.21% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.36% | 6.30% | 0.00 | 0.43% | 0.43% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 93.16% | 93.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.05% | 6.01% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2023-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 90.69% | 90.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.77% | 6.74% | 0.00 | 2.54% | 2.53% |
| 2023-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 93.40% | 93.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.57% | 6.51% | 0.00 | 0.03% | 0.04% |
| 2022-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 77.02% | 77.15% | 0.00 | 1.46% | 1.45% | 0.03 | 21.51% | 21.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 81.93% | 82.02% | 0.00 | 1.60% | 1.59% | 0.02 | 15.45% | 15.37% | 0.00 | 1.02% | 1.02% |
| 2022-06-30 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 84.43% | 84.54% | 0.00 | 1.48% | 1.47% | 0.02 | 11.38% | 11.30% | 0.00 | 2.71% | 2.69% |
| 2022-03-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 90.73% | 90.85% | 0.00 | 0.78% | 0.77% | 0.01 | 8.41% | 8.29% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2021-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 86.24% | 86.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 13.45% | 13.33% | 0.00 | 0.31% | 0.31% |
| 2021-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 89.75% | 90.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.94% | 9.68% | 0.00 | 0.31% | 0.30% |