天弘京津冀发起债C
(011657)公募债券型
1.0680
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1443
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：8.46%
- 成立以来：14.98%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：刘嗣兴 尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.030000 | 2023-08-30 |
| 3 | 0.021300 | 2022-12-02 |
| 4 | 0.015000 | 2022-03-10 |