招商品质发现混合C
(011691)公募混合型
0.9629
0.67%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
0.9629
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.77%
- 最近一季：17.11%
- 最近半年：21.69%
- 今年以来：28.66%
- 最近一年：26.33%
- 最近两年：41.13%
- 最近三年：26.88%
- 成立以来：-3.71%
- 成立日期：2021-08-31
- 基金经理：吴潇 苏超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||