华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A
(011694)公募混合型
1.0744
0.53%+0.0057
单位净值 [2025-09-30]
1.0744
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：15.63%
- 最近半年：16.16%
- 今年以来：19.86%
- 最近一年：18.94%
- 最近两年：33.50%
- 最近三年：35.88%
- 成立以来：7.44%
- 成立日期：2021-04-21
- 基金经理：秦瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0744 | 1.0744 | 0.53% |
| 2025-09-29 | 1.0687 | 1.0687 | 1.15% |
| 2025-09-26 | 1.0565 | 1.0565 | -0.91% |
| 2025-09-25 | 1.0662 | 1.0662 | 0.20% |
| 2025-09-24 | 1.0641 | 1.0641 | 1.31% |
| 2025-09-23 | 1.0503 | 1.0503 | -0.34% |
| 2025-09-22 | 1.0539 | 1.0539 | -0.56% |
| 2025-09-19 | 1.0598 | 1.0598 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.0582 | 1.0582 | -0.47% |
| 2025-09-17 | 1.0632 | 1.0632 | 1.06% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 2.29% | 4.49% | 15.63% | 16.16% | 18.94% | 19.86% |
| 同类型排名 | 3576/8521 | 3457/8521 | 4666/8521 | 4831/8521 | 4402/8521 | 4869/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.57亿份 | 3925 |
基金经理
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秦瑞 上任时间：2025-03-05
秦瑞,南开大学经济学硕士,6年机械行业卖方研究经验,先后荣获新财富、金牛奖等最佳分析师称号,2016年5月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,从事投资研究工作。投资风格:自上而下,操作稳健,不随波逐流。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-06 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-06 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-03-06 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-04 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-02-08 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-08 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-21 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2024-11-07 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-07 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-11-07 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2024-11-07 | 华泰紫金信息科技主题6个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同 |