南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A
(011696)公募FOF
0.8522
1.10%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
0.8522
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：16.64%
- 今年以来：18.21%
- 最近一年：25.14%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：-14.78%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 0.8522 | 0.8522 | 1.10% |
| 2025-09-23 | 0.8429 | 0.8429 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 0.8433 | 0.8433 | 0.48% |
| 2025-09-19 | 0.8393 | 0.8393 | 0.17% |
| 2025-09-18 | 0.8379 | 0.8379 | -1.17% |
| 2025-09-17 | 0.8478 | 0.8478 | 0.57% |
| 2025-09-16 | 0.8430 | 0.8430 | 0.35% |
| 2025-09-15 | 0.8401 | 0.8401 | 0.08% |
| 2025-09-12 | 0.8394 | 0.8394 | 0.23% |
| 2025-09-11 | 0.8375 | 0.8375 | 0.84% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.34亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.29亿份 | 3982 |
基金经理
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夏莹莹 上任时间：2021-04-20
夏莹莹女士:香港科技大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于晨星资讯投资管理部、招商银行私人银行部、腾讯支付基础平台与金融应用线金融合作和政策部,历任投资顾问、高级分析师、金融产品高级经理。2017年3月加入南方基金,任宏观研究与资产配置部高级研究员。2017年11月至今,任南方全天候策略基金经理。2019年1月17日至今,任南方合顺多资产基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-26 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-26 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） |
| 2025-01-22 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |