南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A
(011696)公募FOF
0.8522
1.10%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
0.8522
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：16.64%
- 今年以来：18.21%
- 最近一年：25.14%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：-14.78%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
基本信息
| 基金简称 | 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A | 基金全称 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011696 | 成立日期 | 2021-04-20 |
| 基金总份额(亿份) | 4.62亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.42亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 夏莹莹 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 万得偏股混合型基金指数收益率*90%+上证国债指数收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,优选多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：80%以上基金资产投资于其他经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(含QDII、香港互认基金)。基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例为80%-95%,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：采用量化模型。 | ||