南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A
(011696)公募FOF
0.8522
1.10%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
0.8522
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：16.64%
- 今年以来：18.21%
- 最近一年：25.14%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：-14.78%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||