南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A
(011696)公募FOF
0.8522
1.10%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.72%
- 最近一季：10.45%
- 最近半年：16.64%
- 今年以来：18.21%
- 最近一年：25.14%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：-0.66%
- 成立以来：-14.78%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.8522 |
0.8522 |
1.10% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.8429 |
0.8429 |
-0.05% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.8433 |
0.8433 |
0.48% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.8393 |
0.8393 |
0.17% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.8379 |
0.8379 |
-1.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.8478 |
0.8478 |
0.57% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.8430 |
0.8430 |
0.35% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.8401 |
0.8401 |
0.08% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.8394 |
0.8394 |
0.23% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.8375 |
0.8375 |
0.84% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.8305 |
0.8305 |
0.45% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.8268 |
0.8268 |
0.49% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.8228 |
0.8228 |
0.33% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.8201 |
0.8201 |
2.05% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.8036 |
0.8036 |
-1.44% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.8153 |
0.8153 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.55% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.8220 |
0.8220 |
1.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.8126 |
0.8126 |
0.30% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.8102 |
0.8102 |
0.52% |