南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A

(011696)公募FOF
+添加自选
0.8522 1.10%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
0.8522
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：5.72%
  • 最近一季：10.45%
  • 最近半年：16.64%
  • 今年以来：18.21%
  • 最近一年：25.14%
  • 最近两年：5.30%
  • 最近三年：-0.66%
  • 成立以来：-14.78%
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金经理：夏莹莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.42亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 10.81% 2561.92 3684.05 -546.93 (-2.88%)
2 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 10.22% 1664.00 3484.42 -100.00 (-2.72%)
3 518880 华安黄金易ETF 8.75% 503.00 2981.78 273.00 (3.25%)
4 513500 博时标普500ETF(QDII) 7.20% 1135.00 2453.87 100.00 (-0.82%)
5 017998 中欧融恒平衡混合A 6.73% 1954.33 2294.97 0.00 (-0.32%)
6 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 6.25% 1460.00 2128.68 新增
7 513650 南方标普500ETF(QDII) 5.61% 1198.45 1911.53 400.00 (0.66%)
8 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.04% 880.31 1376.80 472.69 (1.79%)
9 512100 南方中证1000ETF 3.57% 502.79 1216.75 新增
10 159949 华安创业板50ETF 3.19% 1130.00 1085.93 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 12.00% 776.00 4428.63 -94.00 (-2.51%)
2 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 7.93% 2014.99 2925.77 -260.00 (-1.65%)
3 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 7.50% 1564.00 2768.28 1000.00 (5.29%)
4 011066 大成高鑫股票C 6.88% 574.20 2539.63 -11.24 (-0.89%)
5 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 6.78% 1705.00 2501.24 -1050.00 (-4.40%)
6 017998 中欧融恒平衡混合A 6.41% 1954.33 2365.91 新增
7 513500 博时标普500ETF(QDII) 6.38% 1235.00 2356.38 新增
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 6.32% 2070.00 2332.89 -960.00 (-3.23%)
9 513650 南方标普500ETF(QDII) 6.27% 1598.45 2312.96 新增
10 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 5.83% 1353.00 2152.62 -313.00 (-1.48%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 12.79% 2564.00 4869.04 -462.00 (-3.89%)
2 518880 华安黄金易ETF 9.49% 682.00 3612.55 64.00 (0.10%)
3 001528 诺安先进制造股票A 8.81% 1261.99 3354.38 0.00 (-0.35%)
4 016198 大成科创主题混合(LOF)C 7.53% 1374.05 2866.96 0.00 (-0.46%)
5 003715 宝盈消费主题混合 6.84% 1360.88 2603.76 -467.70 (-2.55%)
6 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 6.28% 1754.99 2392.06 -539.99 (-2.29%)
7 011066 大成高鑫股票C 5.99% 562.96 2281.57 -67.74 (-1.25%)
8 001044 嘉实新消费股票 5.57% 889.52 2122.39 202.85 (1.15%)
9 018454 大成互联网思维混合C 4.39% 1100.13 1672.64 新增
10 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.35% 1040.00 1655.68 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 9.59% 746.00 3824.00 -118.00 (-2.69%)
2 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 8.90% 2102.00 3546.07 -1585.00 (-7.06%)
3 001528 诺安先进制造股票A 8.46% 1261.99 3372.05 0.00 (-0.97%)
4 016198 大成科创主题混合(LOF)C 7.07% 1374.05 2818.32 0.00 (0.04%)
5 001044 嘉实新消费股票 6.72% 1092.37 2677.39 -318.17 (-2.61%)
6 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 5.70% 1217.55 2270.24 -72.64 (0.00%)
7 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 5.58% 808.15 2224.03 400.00 (2.32%)
8 011066 大成高鑫股票C 4.74% 495.23 1889.78 新增
9 003715 宝盈消费主题混合 4.29% 893.18 1708.92 114.50 (0.02%)
10 515450 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF 3.99% 1215.00 1591.65 -690.00 (-2.53%)
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