南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C
(011697)公募FOF
0.8372
1.10%+0.0092
单位净值 [2025-09-24]
0.8372
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.68%
- 最近一季：10.33%
- 最近半年：16.41%
- 今年以来：17.87%
- 最近一年：24.66%
- 最近两年：4.30%
- 最近三年：-1.91%
- 成立以来：-16.28%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-02-26 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)（C类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-02-26 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书（更新） |
| 2025-01-22 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-11-02 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |