蜂巢丰华债券A
(011699)公募债券型
1.0431
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1346
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：9.96%
- 成立以来：13.97%
- 成立日期：2021-08-26
- 基金经理：金之洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：蜂巢
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2025-07-24 |
| 2 | 0.008000 | 2024-06-07 |
| 3 | 0.010000 | 2024-03-25 |
| 4 | 0.015000 | 2023-07-20 |
| 5 | 0.015000 | 2023-02-23 |
| 6 | 0.013500 | 2022-04-26 |