中金鑫瑞优选一年持有混合
(011703)公募混合型
1.1567
0.78%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.1567
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.11%
- 最近一季：29.05%
- 最近半年：43.73%
- 今年以来：52.76%
- 最近一年：58.60%
- 最近两年：71.62%
- 最近三年：57.48%
- 成立以来：15.67%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：丁杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1567 | 1.1567 | 0.78% |
| 2025-09-29 | 1.1478 | 1.1478 | 1.04% |
| 2025-09-26 | 1.1360 | 1.1360 | -1.11% |
| 2025-09-25 | 1.1488 | 1.1488 | 0.82% |
| 2025-09-24 | 1.1394 | 1.1394 | 1.29% |
| 2025-09-23 | 1.1249 | 1.1249 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.1269 | 1.1269 | 0.26% |
| 2025-09-19 | 1.1240 | 1.1240 | 0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1233 | 1.1233 | -0.76% |
| 2025-09-17 | 1.1319 | 1.1319 | 0.93% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金鑫瑞优选一年持有混合 | 2.83% | 4.11% | 29.05% | 43.73% | 58.60% | 52.76% |
| 同类型排名 | 2776/8521 | 3634/8521 | 2266/8521 | 1034/8521 | 904/8521 | 1148/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.31亿份 | 1627 |
基金经理
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丁杨 上任时间：2024-06-27
丁杨先生:北京大学经济学硕士。2015年7月至2017年4月任蚂蚁集团分析师;2017年5月加入中金基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、投资经理。2020年12月11日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-25 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-26 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-26 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-07-19 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-12 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-07-12 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-28 | 中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |