中金鑫瑞优选一年持有混合

(011703)公募混合型
1.1567 0.78%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.1567
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:4.11%
  • 最近一季:29.05%
  • 最近半年:43.73%
  • 今年以来:52.76%
  • 最近一年:58.60%
  • 最近两年:71.62%
  • 最近三年:57.48%
  • 成立以来:15.67%
  • 成立日期:2021-07-13
  • 基金经理:丁杨
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:中金
实时情况
中金鑫瑞优选一年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 4.28% 3.19 404.94 5.35% 0.00 (新增)
2 300476 胜宏科技 4.26% 3.00 403.14 5.33% 0.00 (新增)
3 002345 潮宏基 3.71% 23.97 350.68 4.64% 0.00 (新增)
4 603236 移远通信 3.37% 3.72 319.18 4.22% 0.00 (新增)
5 688313 仕佳光子 3.34% 8.32 316.47 4.18% 0.00 (新增)
6 000893 亚钾国际 3.14% 9.87 297.48 3.93% 0.00 (新增)
7 600771 广誉远 2.68% 12.57 253.41 3.35% 0.00 (新增)
8 605599 菜百股份 2.47% 14.27 233.31 3.08% 0.00 (新增)
9 000651 格力电器 2.45% 5.17 232.24 3.07% 0.00 (新增)
10 300945 曼卡龙 2.33% 9.95 220.79 2.92% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688088 虹软科技 4.03% 7.89 367.98 5.11% 7.89 (100.00%)
2 002595 豪迈科技 3.77% 5.82 344.43 4.79% 5.82 (100.00%)
3 300476 胜宏科技 3.05% 3.44 278.67 3.87% 3.44 (100.00%)
4 001206 依依股份 2.81% 13.66 256.57 3.56% 13.66 (100.00%)
5 301061 匠心家居 2.76% 3.23 251.78 3.50% 3.23 (100.00%)
6 002444 巨星科技 2.59% 7.97 235.99 3.28% -0.94 (-10.55%)
7 603259 药明康德 2.58% 3.50 235.62 3.27% 3.50 (100.00%)
8 603317 天味食品 2.54% 16.37 231.96 3.22% 16.37 (100.00%)
9 688606 奥泰生物 2.46% 3.06 224.15 3.11% 3.06 (100.00%)
10 600422 昆药集团 2.27% 12.03 207.16 2.88% 12.03 (100.00%)
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