中欧嘉益一年持有期混合A
(011708)公募混合型
1.3373
0.92%+0.0123
单位净值 [2025-09-30]
1.3373
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.49%
- 最近一季：34.35%
- 最近半年：39.14%
- 今年以来：50.58%
- 最近一年：43.56%
- 最近两年：45.74%
- 最近三年：46.55%
- 成立以来：33.73%
- 成立日期：2021-05-07
- 基金经理：叶培培
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||