中信保诚盛裕一年持有混合A
(011713)公募混合型
0.9681
0.36%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
0.9681
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：2.92%
- 最近半年：4.23%
- 今年以来：3.55%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：1.03%
- 最近三年：-1.04%
- 成立以来：-3.19%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：吴秋君 孙惠成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-05-30 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年5月) |
| 2025-04-21 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
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| 2024-08-29 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-29 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-11 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-11 | 中信保诚盛裕一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |