浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0016
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
基本信息
| 基金简称 | 浦银安盛盛华一年定开债券 | 基金全称 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 011719 | 成立日期 | 2021-04-13 |
| 基金总份额(亿份) | 62.02亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 73.13亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 曹治国 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证综合债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、公开发行的次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 | ||
| 投资策略 | 封闭期投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理,寻找各类资产的潜在良好投资机会,一方面在个券选择上采用自下而上的方法,通过流动性考察和信用债投资策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制,运用多种积极的资产管理增值策略,实现本基金的投资目标。 资产配置策略 本基金将自上而下地实施整体资产配置策略,通过对宏观经济运行状况、货币政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况、经济周期等要素的定性与定量的考察,预测各大类资产未来收益率变化情况,在不同的大类资产之间进行动态调整和优化,以规避市场风险,提高基金收益率。 开放期投资策略 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 | ||