浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0016
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.017000 | 2025-08-12 |
| 2 | 0.020000 | 2025-04-25 |
| 3 | 0.021000 | 2025-02-10 |
| 4 | 0.015000 | 2023-12-19 |
| 5 | 0.009700 | 2023-10-27 |
| 6 | 0.004000 | 2023-04-14 |
| 7 | 0.008000 | 2023-03-10 |
| 8 | 0.016000 | 2022-12-19 |
| 9 | 0.013000 | 2022-11-18 |
| 10 | 0.005000 | 2022-06-14 |
| 11 | 0.011300 | 2022-03-28 |