浦银安盛盛华一年定开债券
(011719)公募债券型
1.0016
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1416
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：8.23%
- 成立以来：14.88%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：62.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-09 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第三次分红公告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-13 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-10 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-04-23 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-11 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-11 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-08 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度分红公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2024-12-21 | 浦银安盛基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛盛华一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-09-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |