工银聚享混合A
(011729)公募混合型
1.2424
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.2424
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：7.06%
- 最近半年：18.22%
- 今年以来：26.41%
- 最近一年：33.25%
- 最近两年：42.09%
- 最近三年：24.03%
- 成立以来：24.24%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：何顺 焦文龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7804.20 | 27.91% | 72.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 701.19 | 2.51% | 6.54% |
| 批发和零售业 | 498.07 | 1.78% | 4.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 324.65 | 1.16% | 3.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 288.64 | 1.03% | 2.69% |
| 建筑业 | 227.58 | 0.81% | 2.12% |
| 房地产业 | 183.91 | 0.66% | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.62 | 0.57% | 1.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 157.75 | 0.56% | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.91 | 0.56% | 1.45% |
| 租赁和商务服务业 | 128.24 | 0.46% | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 64.71 | 0.23% | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 33.08 | 0.12% | 0.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1810.51 | 29.01% | 73.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 139.70 | 2.24% | 5.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 133.02 | 2.13% | 5.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 117.49 | 1.88% | 4.76% |
| 建筑业 | 62.35 | 1.00% | 2.53% |
| 批发和零售业 | 60.94 | 0.98% | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.10 | 0.55% | 1.38% |
| 房地产业 | 28.68 | 0.46% | 1.16% |
| 租赁和商务服务业 | 20.78 | 0.33% | 0.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.04 | 0.32% | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.68 | 0.22% | 0.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.53 | 0.22% | 0.55% |
| 教育 | 7.54 | 0.12% | 0.31% |
| 采矿业 | 6.57 | 0.11% | 0.27% |