0.9260
0.21%+0.0019
单位净值 [2023-12-19]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：-1.05%
- 最近半年：-1.49%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：0.06%
- 最近两年：-5.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：-7.40%
- 成立日期：2021-09-16
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
566.17 |
10.17% |
50.17% |
| 金融业 |
240.15 |
4.31% |
21.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
117.99 |
2.12% |
10.46% |
| 建筑业 |
44.96 |
0.81% |
3.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
38.53 |
0.69% |
3.41% |
| 采矿业 |
32.19 |
0.58% |
2.85% |
| 批发和零售业 |
31.56 |
0.57% |
2.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
22.27 |
0.40% |
1.97% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
16.29 |
0.29% |
1.44% |
| 卫生和社会工作 |
11.33 |
0.20% |
1.00% |
| 教育 |
4.40 |
0.08% |
0.39% |
| 房地产业 |
2.54 |
0.05% |
0.23% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
552.79 |
10.49% |
52.89% |
| 金融业 |
228.24 |
4.33% |
21.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
120.33 |
2.28% |
11.51% |
| 批发和零售业 |
36.50 |
0.69% |
3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
25.28 |
0.48% |
2.42% |
| 采矿业 |
22.69 |
0.43% |
2.17% |
| 建筑业 |
21.24 |
0.40% |
2.03% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.09 |
0.31% |
1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10.91 |
0.21% |
1.04% |
| 文化、体育和娱乐业 |
6.77 |
0.13% |
0.65% |
| 科学研究和技术服务业 |
3.16 |
0.06% |
0.30% |
| 房地产业 |
1.21 |
0.02% |
0.12% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
652.23 |
11.26% |
72.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
76.72 |
1.32% |
8.50% |
| 建筑业 |
24.27 |
0.42% |
2.69% |
| 金融业 |
20.92 |
0.36% |
2.32% |
| 采矿业 |
19.49 |
0.34% |
2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.01 |
0.31% |
2.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17.55 |
0.30% |
1.94% |
| 房地产业 |
17.17 |
0.30% |
1.90% |
| 批发和零售业 |
14.84 |
0.26% |
1.64% |
| 文化、体育和娱乐业 |
14.54 |
0.25% |
1.61% |
| 农、林、牧、渔业 |
13.43 |
0.23% |
1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.70 |
0.12% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
4.32 |
0.07% |
0.48% |
| 租赁和商务服务业 |
2.32 |
0.04% |
0.26% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
643.93 |
11.36% |
73.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
69.85 |
1.23% |
8.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
26.62 |
0.47% |
3.05% |
| 建筑业 |
20.07 |
0.35% |
2.30% |
| 金融业 |
19.96 |
0.35% |
2.29% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.59 |
0.28% |
1.79% |
| 采矿业 |
15.11 |
0.27% |
1.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.43 |
0.25% |
1.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
13.99 |
0.25% |
1.60% |
| 房地产业 |
13.80 |
0.24% |
1.58% |
| 批发和零售业 |
7.75 |
0.14% |
0.89% |
| 卫生和社会工作 |
5.93 |
0.10% |
0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.63 |
0.06% |
0.42% |
| 教育 |
2.07 |
0.04% |
0.24% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3751.76 |
18.43% |
69.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
351.39 |
1.73% |
6.49% |
| 采矿业 |
322.33 |
1.58% |
5.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
187.82 |
0.92% |
3.47% |
| 批发和零售业 |
130.29 |
0.64% |
2.41% |
| 金融业 |
129.86 |
0.64% |
2.40% |
| 卫生和社会工作 |
106.52 |
0.52% |
1.97% |
| 房地产业 |
99.67 |
0.49% |
1.84% |
| 科学研究和技术服务业 |
82.55 |
0.41% |
1.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80.05 |
0.39% |
1.48% |
| 建筑业 |
55.46 |
0.27% |
1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
36.69 |
0.18% |
0.68% |
| 教育 |
27.00 |
0.13% |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
20.88 |
0.10% |
0.39% |
| 农、林、牧、渔业 |
18.03 |
0.09% |
0.33% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
13.29 |
0.07% |
0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4638.77 |
22.86% |
65.86% |
| 金融业 |
652.16 |
3.21% |
9.26% |
| 采矿业 |
303.66 |
1.50% |
4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
279.99 |
1.38% |
3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
247.91 |
1.22% |
3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
237.33 |
1.17% |
3.37% |
| 建筑业 |
153.82 |
0.76% |
2.18% |
| 租赁和商务服务业 |
122.29 |
0.60% |
1.74% |
| 卫生和社会工作 |
119.11 |
0.59% |
1.69% |
| 房地产业 |
101.04 |
0.50% |
1.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
71.49 |
0.35% |
1.01% |
| 批发和零售业 |
47.79 |
0.24% |
0.68% |
| 文化、体育和娱乐业 |
45.62 |
0.22% |
0.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
12.26 |
0.06% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.12 |
0.05% |
0.14% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6736.97 |
26.12% |
60.07% |
| 金融业 |
868.71 |
3.37% |
7.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
833.20 |
3.23% |
7.43% |
| 采矿业 |
582.62 |
2.26% |
5.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
487.97 |
1.89% |
4.35% |
| 批发和零售业 |
348.82 |
1.35% |
3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
309.52 |
1.20% |
2.76% |
| 文化、体育和娱乐业 |
254.26 |
0.99% |
2.27% |
| 房地产业 |
203.90 |
0.79% |
1.82% |
| 建筑业 |
195.81 |
0.76% |
1.75% |
| 租赁和商务服务业 |
171.40 |
0.66% |
1.53% |
| 科学研究和技术服务业 |
108.69 |
0.42% |
0.97% |
| 农、林、牧、渔业 |
95.23 |
0.37% |
0.85% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
17.49 |
0.07% |
0.16% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6757.51 |
28.54% |
65.13% |
| 金融业 |
736.18 |
3.11% |
7.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
508.90 |
2.15% |
4.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
473.47 |
2.00% |
4.56% |
| 文化、体育和娱乐业 |
395.01 |
1.67% |
3.81% |
| 采矿业 |
393.49 |
1.66% |
3.79% |
| 批发和零售业 |
326.26 |
1.38% |
3.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
209.82 |
0.89% |
2.02% |
| 房地产业 |
169.22 |
0.71% |
1.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
79.24 |
0.33% |
0.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
72.55 |
0.31% |
0.70% |
| 建筑业 |
61.50 |
0.26% |
0.59% |
| 租赁和商务服务业 |
60.20 |
0.25% |
0.58% |
| 教育 |
47.27 |
0.20% |
0.46% |
| 农、林、牧、渔业 |
36.06 |
0.15% |
0.35% |
| 卫生和社会工作 |
33.23 |
0.14% |
0.32% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
15.48 |
0.07% |
0.15% |