银华瑞祥一年持有期混合

(011733)公募混合型
0.7290 0.65%+0.0047
单位净值 [2025-09-30]
0.7290
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.84%
  • 最近一季:20.74%
  • 最近半年:19.10%
  • 今年以来:18.61%
  • 最近一年:14.73%
  • 最近两年:19.12%
  • 最近三年:-1.63%
  • 成立以来:-27.10%
  • 成立日期:2021-04-29
  • 基金经理:唐能 苏静然
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.38亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.66亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
实时情况
银华瑞祥一年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 7.30% 1.37 1931.04 8.36% 0.00 (新增)
2 002517 恺英网络 6.09% 83.37 1609.87 6.97% 0.00 (新增)
3 000858 五粮液 4.55% 10.13 1204.46 5.22% 0.00 (新增)
4 300498 温氏股份 3.63% 56.18 959.55 4.16% 0.00 (新增)
5 603606 东方电缆 3.36% 17.17 887.82 3.84% 0.00 (新增)
6 600276 恒瑞医药 3.34% 17.02 883.34 3.83% 0.00 (新增)
7 600690 海尔智家 2.93% 31.30 775.61 3.36% 0.00 (新增)
8 300476 胜宏科技 2.87% 5.64 757.90 3.28% 0.00 (新增)
9 688111 金山办公 2.33% 2.20 615.19 2.66% 0.00 (新增)
10 600036 招商银行 2.26% 13.00 597.35 2.59% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 8.51% 18.08 2374.81 9.52% 0.00 (0.00%)
2 600519 贵州茅台 7.66% 1.37 2138.57 8.57% 0.00 (0.00%)
3 300502 新易盛 5.17% 14.72 1444.13 5.79% -6.72 (-31.35%)
4 002517 恺英网络 4.80% 83.37 1338.92 5.37% 0.00 (0.00%)
5 600276 恒瑞医药 4.33% 24.56 1208.35 4.84% 24.56 (100.00%)
6 300498 温氏股份 4.30% 72.00 1200.24 4.81% 0.00 (0.00%)
7 300476 胜宏科技 3.21% 11.06 895.97 3.59% 11.06 (100.00%)
8 300308 中际旭创 3.09% 8.74 862.11 3.46% -9.88 (-53.06%)
9 600690 海尔智家 3.07% 31.30 855.74 3.43% 31.30 (100.00%)
10 002714 牧原股份 2.85% 20.53 795.13 3.19% 20.53 (100.00%)
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