华夏养老2055五年持有混合(FOF)A
(011745)公募FOF
0.8253
1.14%+0.0094
单位净值 [2025-09-24]
0.8253
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.81%
- 最近一季：20.83%
- 最近半年：22.41%
- 今年以来：22.48%
- 最近一年：29.76%
- 最近两年：-5.30%
- 最近三年：-17.06%
- 成立以来：-17.47%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291.85 | 1.46% | 100.00% |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 142.36 | 0.73% | 38.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.38 | 0.50% | 25.74% |
| 制造业 | 44.02 | 0.23% | 11.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.92 | 0.22% | 11.20% |
| 建筑业 | 39.77 | 0.20% | 10.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.92 | 0.05% | 2.65% |