华夏养老2055五年持有混合(FOF)A

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.46%	22.06	291.85	100.00%	14.19 (180.31%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.46%	22.06	291.85	100.00%	14.19 (180.31%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	0.56%	7.87	111.28	31.45%	-0.98 (-11.07%)
2	601088	中国神华	0.39%	1.80	78.48	22.18%	0.92 (104.55%)
3	601857	中国石油	0.36%	7.93	71.53	20.22%	1.90 (31.51%)
4	600519	贵州茅台	0.26%	0.03	52.44	14.82%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	0.20%	6.10	40.08	11.33%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	0.56%	7.87	111.28	31.45%	-0.98 (-11.07%)
2	601088	中国神华	0.39%	1.80	78.48	22.18%	0.92 (104.55%)
3	601857	中国石油	0.36%	7.93	71.53	20.22%	1.90 (31.51%)
4	600519	贵州茅台	0.26%	0.03	52.44	14.82%	0.00 (0.00%)
5	601390	中国中铁	0.20%	6.10	40.08	11.33%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	0.50%	8.85	96.38	25.74%	3.29 (37.18%)
2	601857	中国石油	0.32%	6.03	62.23	16.62%	0.51 (8.46%)
3	600519	贵州茅台	0.23%	0.03	44.02	11.76%	新增
4	600941	中国移动	0.22%	0.39	41.92	11.20%	0.10 (25.64%)
5	600028	中国石化	0.21%	6.50	41.08	10.97%	-1.31 (-20.15%)
6	601390	中国中铁	0.20%	6.10	39.77	10.62%	-0.31 (-5.08%)
7	601088	中国神华	0.20%	0.88	39.05	10.43%	新增
8	600025	华能水电	0.05%	0.92	9.92	2.65%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	0.50%	8.85	96.38	25.74%	3.29 (37.18%)
2	601857	中国石油	0.32%	6.03	62.23	16.62%	0.51 (8.46%)
3	600519	贵州茅台	0.23%	0.03	44.02	11.76%	新增
4	600941	中国移动	0.22%	0.39	41.92	11.20%	0.10 (25.64%)
5	600028	中国石化	0.21%	6.50	41.08	10.97%	-1.31 (-20.15%)
6	601390	中国中铁	0.20%	6.10	39.77	10.62%	-0.31 (-5.08%)
7	601088	中国神华	0.20%	0.88	39.05	10.43%	新增
8	600025	华能水电	0.05%	0.92	9.92	2.65%	新增

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.13%	5.34	58.10	15.54%	0.00 (0.00%)
2	000888	峨眉山A	1.11%	5.56	57.27	15.31%	0.00 (0.00%)
3	601857	中国石油	1.06%	5.52	54.54	14.58%	-1.99 (-26.50%)
4	600028	中国石化	0.97%	7.81	49.91	13.35%	-0.97 (-11.05%)
5	600138	中青旅	0.88%	4.20	45.15	12.07%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.87%	6.41	44.93	12.02%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	0.60%	0.29	30.67	8.20%	0.00 (0.00%)
8	00520	呷哺呷哺	0.52%	18.65	26.88	7.19%	18.65 (100.00%)
9	688196	卓越新能	0.11%	0.22	5.55	1.48%	0.00 (0.00%)
10	002415	海康威视	0.02%	0.03	0.96	0.26%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.13%	5.34	58.10	15.54%	0.00 (0.00%)
2	000888	峨眉山A	1.11%	5.56	57.27	15.31%	0.00 (0.00%)
3	601857	中国石油	1.06%	5.52	54.54	14.58%	-1.99 (-26.50%)
4	600028	中国石化	0.97%	7.81	49.91	13.35%	-0.97 (-11.05%)
5	600138	中青旅	0.88%	4.20	45.15	12.07%	0.00 (0.00%)
6	601390	中国中铁	0.87%	6.41	44.93	12.02%	0.00 (0.00%)
7	600941	中国移动	0.60%	0.29	30.67	8.20%	0.00 (0.00%)
8	00520	呷哺呷哺	0.52%	18.65	26.88	7.19%	18.65 (100.00%)
9	688196	卓越新能	0.11%	0.22	5.55	1.48%	0.00 (0.00%)
10	002415	海康威视	0.02%	0.03	0.96	0.26%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.09%	5.34	59.91	16.12%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	0.96%	7.51	53.02	14.27%	0.00 (0.00%)
3	000888	峨眉山A	0.90%	5.56	49.65	13.36%	0.00 (0.00%)
4	600028	中国石化	0.89%	8.78	48.99	13.18%	0.00 (0.00%)
5	600138	中青旅	0.81%	4.20	44.60	12.00%	0.00 (0.00%)
6	00520	呷哺呷哺	0.75%	18.65	41.58	11.19%	新增
7	601390	中国中铁	0.66%	6.41	36.41	9.80%	0.00 (0.00%)
8	600941	中国移动	0.52%	0.29	28.85	7.76%	-0.31 (-106.90%)
9	688196	卓越新能	0.14%	0.22	7.52	2.02%	新增
10	002415	海康威视	0.02%	0.03	1.04	0.28%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.09%	5.34	59.91	16.12%	0.00 (0.00%)
2	601857	中国石油	0.96%	7.51	53.02	14.27%	0.00 (0.00%)
3	000888	峨眉山A	0.90%	5.56	49.65	13.36%	0.00 (0.00%)
4	600028	中国石化	0.89%	8.78	48.99	13.18%	0.00 (0.00%)
5	600138	中青旅	0.81%	4.20	44.60	12.00%	0.00 (0.00%)
6	00520	呷哺呷哺	0.75%	18.65	41.58	11.19%	新增
7	601390	中国中铁	0.66%	6.41	36.41	9.80%	0.00 (0.00%)
8	600941	中国移动	0.52%	0.29	28.85	7.76%	-0.31 (-106.90%)
9	688196	卓越新能	0.14%	0.22	7.52	2.02%	新增
10	002415	海康威视	0.02%	0.03	1.04	0.28%	新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.38%	5.34	79.14	11.57%	0.00 (新增)
2	601857	中国石油	1.05%	7.51	59.93	8.76%	0.00 (新增)
3	000888	峨眉山A	1.02%	5.56	58.05	8.48%	0.00 (新增)
4	600941	中国移动	1.02%	0.60	58.09	8.49%	0.00 (新增)
5	600028	中国石化	0.93%	8.78	53.29	7.79%	0.00 (新增)
6	600138	中青旅	0.89%	4.20	50.86	7.43%	0.00 (新增)
7	600050	中国联通	0.87%	10.15	49.84	7.28%	0.00 (新增)
8	601816	京沪高铁	0.80%	8.92	45.76	6.69%	0.00 (新增)
9	601800	中国交建	0.77%	4.83	44.24	6.47%	0.00 (新增)
10	601390	中国中铁	0.76%	6.41	43.72	6.39%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.38%	5.34	79.14	11.57%	0.00 (新增)
2	601857	中国石油	1.05%	7.51	59.93	8.76%	0.00 (新增)
3	000888	峨眉山A	1.02%	5.56	58.05	8.48%	0.00 (新增)
4	600941	中国移动	1.02%	0.60	58.09	8.49%	0.00 (新增)
5	600028	中国石化	0.93%	8.78	53.29	7.79%	0.00 (新增)
6	600138	中青旅	0.89%	4.20	50.86	7.43%	0.00 (新增)
7	600050	中国联通	0.87%	10.15	49.84	7.28%	0.00 (新增)
8	601816	京沪高铁	0.80%	8.92	45.76	6.69%	0.00 (新增)
9	601800	中国交建	0.77%	4.83	44.24	6.47%	0.00 (新增)
10	601390	中国中铁	0.76%	6.41	43.72	6.39%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.36%	5.34	80.21	11.90%	-4.01 (-75.09%)
2	000888	峨眉山A	1.29%	6.66	76.32	11.32%	-3.74 (-56.16%)
3	600941	中国移动	0.95%	0.60	55.98	8.30%	-0.02 (-3.33%)
4	601857	中国石油	0.95%	7.51	56.10	8.32%	-5.00 (-66.58%)
5	600028	中国石化	0.95%	8.78	55.84	8.28%	新增
6	601800	中国交建	0.89%	4.83	52.70	7.82%	-0.23 (-4.76%)
7	600138	中青旅	0.89%	4.20	52.54	7.79%	-0.06 (-1.43%)
8	002051	中工国际	0.85%	4.23	50.46	7.48%	新增
9	601186	中国铁建	0.83%	4.99	49.15	7.29%	-1.11 (-22.24%)
10	601390	中国中铁	0.82%	6.41	48.59	7.21%	-1.43 (-22.31%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	1.36%	5.34	80.21	11.90%	-4.01 (-75.09%)
2	000888	峨眉山A	1.29%	6.66	76.32	11.32%	-3.74 (-56.16%)
3	600941	中国移动	0.95%	0.60	55.98	8.30%	-0.02 (-3.33%)
4	601857	中国石油	0.95%	7.51	56.10	8.32%	-5.00 (-66.58%)
5	600028	中国石化	0.95%	8.78	55.84	8.28%	新增
6	601800	中国交建	0.89%	4.83	52.70	7.82%	-0.23 (-4.76%)
7	600138	中青旅	0.89%	4.20	52.54	7.79%	-0.06 (-1.43%)
8	002051	中工国际	0.85%	4.23	50.46	7.48%	新增
9	601186	中国铁建	0.83%	4.99	49.15	7.29%	-1.11 (-22.24%)
10	601390	中国中铁	0.82%	6.41	48.59	7.21%	-1.43 (-22.31%)
11	600050	中国联通	0.82%	10.15	48.72	7.23%	---
12	601816	京沪高铁	0.47%	5.30	27.88	4.13%	---
13	601333	广深铁路	0.33%	4.98	19.72	2.93%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	2.43%	9.35	142.59	20.52%	0.00 (新增)
2	000888	峨眉山A	1.61%	10.40	94.43	13.59%	0.00 (新增)
3	601857	中国石油	1.26%	12.51	74.06	10.66%	0.00 (新增)
4	600138	中青旅	1.10%	4.26	64.84	9.33%	0.00 (新增)
5	600941	中国移动	0.95%	0.62	55.78	8.03%	0.00 (新增)
6	601186	中国铁建	0.94%	6.10	54.96	7.91%	0.00 (新增)
7	600050	中国联通	0.94%	10.15	55.01	7.92%	0.00 (新增)
8	601390	中国中铁	0.92%	7.84	53.94	7.76%	0.00 (新增)
9	601800	中国交建	0.91%	5.06	53.43	7.69%	0.00 (新增)
10	601117	中国化学	0.77%	4.86	45.10	6.49%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000065	北方国际	2.43%	9.35	142.59	20.52%	0.00 (新增)
2	000888	峨眉山A	1.61%	10.40	94.43	13.59%	0.00 (新增)
3	601857	中国石油	1.26%	12.51	74.06	10.66%	0.00 (新增)
4	600138	中青旅	1.10%	4.26	64.84	9.33%	0.00 (新增)
5	600941	中国移动	0.95%	0.62	55.78	8.03%	0.00 (新增)
6	601186	中国铁建	0.94%	6.10	54.96	7.91%	0.00 (新增)
7	600050	中国联通	0.94%	10.15	55.01	7.92%	0.00 (新增)
8	601390	中国中铁	0.92%	7.84	53.94	7.76%	0.00 (新增)
9	601800	中国交建	0.91%	5.06	53.43	7.69%	0.00 (新增)
10	601117	中国化学	0.77%	4.86	45.10	6.49%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.71%	10.40	98.49	35.38%	2.20 (21.15%)
2	688349	三一重能	1.14%	2.24	65.69	23.60%	0.96 (42.97%)
3	688668	鼎通科技	1.04%	0.91	59.95	21.54%	新增
4	600138	中青旅	0.94%	3.57	54.23	19.48%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.71%	10.40	98.49	35.38%	2.20 (21.15%)
2	688349	三一重能	1.14%	2.24	65.69	23.60%	0.96 (42.97%)
3	688668	鼎通科技	1.04%	0.91	59.95	21.54%	新增
4	600138	中青旅	0.94%	3.57	54.23	19.48%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.64%	8.20	55.76	39.35%	新增
2	688349	三一重能	1.38%	1.28	47.03	33.19%	新增
3	600138	中青旅	1.14%	3.57	38.91	27.46%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000888	峨眉山A	1.64%	8.20	55.76	39.35%	新增
2	688349	三一重能	1.38%	1.28	47.03	33.19%	新增
3	600138	中青旅	1.14%	3.57	38.91	27.46%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	0.59%	2.07	21.38	72.77%	新增
2	601857	中国石油	0.22%	1.51	8.00	27.23%	-23.28 (-1541.72%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	0.59%	2.07	21.38	72.77%	新增
2	601857	中国石油	0.22%	1.51	8.00	27.23%	-23.28 (-1541.72%)

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	4.42%	30.00	143.10	38.23%	---
2	601857	中国石油	4.23%	24.79	136.84	36.56%	---
3	601939	建设银行	2.91%	15.00	94.35	25.21%	---

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	4.42%	30.00	143.10	38.23%	---
2	601857	中国石油	4.23%	24.79	136.84	36.56%	---
3	601939	建设银行	2.91%	15.00	94.35	25.21%	---

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