博时恒兴一年定开混合A
(011750)公募混合型
0.9584
0.15%+0.0014
单位净值 [2023-05-22]
0.9584
累计净值 [2023-05-22]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-1.31%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-1.79%
- 今年以来：-1.22%
- 最近一年：-3.70%
- 最近两年：-4.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.16%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.82 | 0.79 | 0.19 | 20.53% | 23.29% | 0.55 | 69.38% | 66.97% | 0.05 | 6.39% | 6.17% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 0.90 | 0.79 | 0.10 | 12.32% | 10.81% | 0.56 | 57.25% | 62.48% | 0.02 | 2.44% | 2.14% | 0.12 | 15.33% | 13.46% |
| 2022-09-30 | 0.79 | 0.79 | 0.10 | 11.89% | 12.13% | 0.67 | 84.70% | 84.47% | 0.03 | 3.36% | 3.35% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-06-30 | 0.83 | 0.82 | 0.14 | 15.97% | 16.91% | 0.66 | 80.42% | 79.52% | 0.03 | 3.56% | 3.52% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-03-31 | 2.44 | 2.32 | 0.24 | 10.16% | 9.64% | 2.17 | 88.15% | 88.76% | 0.03 | 1.51% | 1.43% | 0.00 | 0.18% | 0.17% |
| 2021-12-31 | 2.37 | 2.36 | 0.16 | 6.25% | 6.56% | 2.14 | 90.60% | 90.30% | 0.05 | 2.10% | 2.09% | 0.02 | 1.05% | 1.05% |
| 2021-09-30 | 2.60 | 2.35 | 0.12 | 5.06% | 4.56% | 2.33 | 88.38% | 89.52% | 0.05 | 2.08% | 1.88% | 0.02 | 0.86% | 0.78% |
| 2021-06-30 | 2.35 | 2.35 | 0.07 | 2.88% | 2.88% | 0.29 | 12.36% | 12.44% | 0.12 | 4.91% | 4.90% | 0.01 | 0.23% | 0.24% |