广发核心优选六个月持有混合(FOF)A
(011752)公募FOF
1.0099
1.24%+0.0126
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.29%
- 最近一季：18.60%
- 最近半年：18.67%
- 今年以来：21.46%
- 最近一年：36.00%
- 最近两年：9.88%
- 最近三年：2.68%
- 成立以来：0.99%
- 成立日期：2021-04-27
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0099 |
1.0099 |
1.24% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.46% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0021 |
1.0021 |
0.54% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.17% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.74% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0058 |
1.0058 |
0.85% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.9973 |
0.9973 |
0.35% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.9939 |
0.9939 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.9940 |
0.9940 |
1.99% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.9746 |
0.9746 |
0.47% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.50% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.9749 |
0.9749 |
0.25% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.9725 |
0.9725 |
2.51% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.9487 |
0.9487 |
-2.10% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.50% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.9740 |
0.9740 |
-1.56% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.9894 |
0.9894 |
1.02% |
| 19 |
2025-08-29 |
0.9794 |
0.9794 |
0.52% |
| 20 |
2025-08-28 |
0.9743 |
0.9743 |
1.30% |