富国精诚回报12个月持有期混合A
(011769)公募混合型
1.1090
0.89%+0.0099
单位净值 [2025-09-30]
1.1090
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.96%
- 最近一季：9.06%
- 最近半年：8.85%
- 今年以来：9.82%
- 最近一年：7.62%
- 最近两年：12.61%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：10.90%
- 成立日期：2021-04-30
- 基金经理：徐斌 朱梦娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||