格林鑫悦一年持有期混合C

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2016.32	19.93%	58.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	437.57	4.32%	12.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	313.25	3.10%	9.15%
租赁和商务服务业	193.65	1.91%	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	105.73	1.05%	3.09%
科学研究和技术服务业	91.64	0.91%	2.68%
房地产业	82.32	0.81%	2.40%
水利、环境和公共设施管理业	57.24	0.57%	1.67%
建筑业	38.35	0.38%	1.12%
采矿业	37.32	0.37%	1.09%
农、林、牧、渔业	31.51	0.31%	0.92%
批发和零售业	19.61	0.19%	0.57%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2080.31	19.53%	63.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	529.76	4.97%	16.18%
租赁和商务服务业	245.70	2.31%	7.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	184.20	1.73%	5.63%
科学研究和技术服务业	151.08	1.42%	4.61%
金融业	45.16	0.42%	1.38%
房地产业	23.00	0.22%	0.70%
水利、环境和公共设施管理业	14.91	0.14%	0.46%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1757.69	15.26%	61.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	517.57	4.49%	17.97%
租赁和商务服务业	246.05	2.14%	8.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	184.26	1.60%	6.40%
采矿业	69.78	0.61%	2.42%
金融业	65.21	0.57%	2.26%
建筑业	18.08	0.16%	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	17.15	0.15%	0.60%
文化、体育和娱乐业	4.72	0.04%	0.16%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4260.14	34.86%	93.92%
金融业	97.77	0.80%	2.16%
采矿业	60.13	0.49%	1.33%
批发和零售业	52.84	0.43%	1.16%
租赁和商务服务业	49.21	0.40%	1.08%
农、林、牧、渔业	10.90	0.09%	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.17	0.04%	0.11%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5697.32	34.99%	93.41%
金融业	192.18	1.18%	3.15%
批发和零售业	124.47	0.76%	2.04%
租赁和商务服务业	60.75	0.37%	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.56	0.15%	0.40%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6634.23	36.12%	90.94%
金融业	303.38	1.65%	4.16%
租赁和商务服务业	175.71	0.96%	2.41%
批发和零售业	134.39	0.73%	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	47.68	0.26%	0.65%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6486.33	33.69%	85.43%
金融业	424.22	2.20%	5.59%
房地产业	418.30	2.17%	5.51%
批发和零售业	210.60	1.09%	2.77%
租赁和商务服务业	53.44	0.28%	0.70%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6142.68	30.82%	81.55%
房地产业	469.74	2.36%	6.24%
金融业	461.23	2.31%	6.12%
批发和零售业	199.00	1.00%	2.64%
卫生和社会工作	94.66	0.47%	1.26%
租赁和商务服务业	90.53	0.45%	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	74.55	0.37%	0.99%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7167.46	30.45%	78.31%
房地产业	673.60	2.86%	7.36%
金融业	494.62	2.10%	5.40%
批发和零售业	223.99	0.95%	2.45%
卫生和社会工作	217.32	0.92%	2.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	139.68	0.59%	1.53%
租赁和商务服务业	110.37	0.47%	1.21%
文化、体育和娱乐业	104.79	0.45%	1.14%
科学研究和技术服务业	20.80	0.09%	0.23%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6139.72	25.78%	76.42%
房地产业	692.23	2.91%	8.62%
金融业	502.34	2.11%	6.25%
卫生和社会工作	184.04	0.77%	2.29%
批发和零售业	165.76	0.70%	2.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	129.78	0.54%	1.62%
租赁和商务服务业	100.20	0.42%	1.25%
文化、体育和娱乐业	97.88	0.41%	1.22%
科学研究和技术服务业	22.48	0.09%	0.28%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7808.52	29.58%	78.18%
房地产业	657.14	2.49%	6.58%
金融业	593.59	2.25%	5.94%
卫生和社会工作	259.51	0.98%	2.60%
批发和零售业	199.39	0.76%	2.00%
文化、体育和娱乐业	182.70	0.69%	1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	151.87	0.58%	1.52%
租赁和商务服务业	134.32	0.51%	1.34%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6761.93	26.43%	76.98%
金融业	568.65	2.22%	6.47%
房地产业	543.51	2.12%	6.19%
卫生和社会工作	358.68	1.40%	4.08%
批发和零售业	148.46	0.58%	1.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	140.86	0.55%	1.60%
文化、体育和娱乐业	136.93	0.54%	1.56%
租赁和商务服务业	120.05	0.47%	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.01%	0.04%
建筑业	0.83	0.00%	0.01%