泓德睿源三年持有期混合

(011783)公募混合型
+添加自选
0.7771 1.17%+0.0091
单位净值 [2025-09-30]
0.7771
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：9.54%
  • 最近一季：20.37%
  • 最近半年：16.25%
  • 今年以来：22.55%
  • 最近一年：19.00%
  • 最近两年：21.78%
  • 最近三年：8.46%
  • 成立以来：-22.29%
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金经理：秦毅 胡云
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：59.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：39.09亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：泓德
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 182568.51 47.14% 85.07%
金融业 19344.04 4.99% 9.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7440.55 1.92% 3.47%
采矿业 4163.43 1.08% 1.94%
农、林、牧、渔业 796.93 0.21% 0.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 138.90 0.04% 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 69.67 0.02% 0.03%
租赁和商务服务业 41.61 0.01% 0.02%
文化、体育和娱乐业 31.51 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 22.51 0.01% 0.01%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 212587.81 49.53% 86.97%
金融业 14110.77 3.29% 5.77%
采矿业 8296.50 1.93% 3.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6868.63 1.60% 2.81%
交通运输、仓储和邮政业 2293.33 0.53% 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 161.70 0.04% 0.07%
文化、体育和娱乐业 49.98 0.01% 0.02%
租赁和商务服务业 36.50 0.01% 0.01%
科学研究和技术服务业 26.87 0.01% 0.01%
农、林、牧、渔业 3.87 0.00% 0.00%