工银聚安混合A
(011786)公募混合型
1.2810
1.03%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.2810
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.48%
- 最近一季：6.63%
- 最近半年：8.06%
- 今年以来：13.22%
- 最近一年：21.98%
- 最近两年：38.46%
- 最近三年：29.95%
- 成立以来：28.10%
- 成立日期：2021-08-10
- 基金经理：黄诗原
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||