工银聚益混合A
(011788)公募混合型
1.0571
0.17%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.0571
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：4.48%
- 最近半年：6.20%
- 今年以来：6.69%
- 最近一年：8.46%
- 最近两年：12.24%
- 最近三年：15.00%
- 成立以来：5.71%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：李敏 陈鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 722.11 | 12.39% | 57.09% |
| 金融业 | 125.55 | 2.15% | 9.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 100.71 | 1.73% | 7.96% |
| 建筑业 | 85.35 | 1.46% | 6.75% |
| 采矿业 | 68.16 | 1.17% | 5.39% |
| 批发和零售业 | 58.34 | 1.00% | 4.61% |
| 租赁和商务服务业 | 31.32 | 0.54% | 2.48% |
| 房地产业 | 27.10 | 0.47% | 2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 26.30 | 0.45% | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12.24 | 0.21% | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.65 | 0.13% | 0.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 657.28 | 11.48% | 53.94% |
| 金融业 | 101.40 | 1.77% | 8.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83.18 | 1.45% | 6.83% |
| 批发和零售业 | 71.08 | 1.24% | 5.83% |
| 采矿业 | 62.34 | 1.09% | 5.12% |
| 建筑业 | 61.73 | 1.08% | 5.07% |
| 租赁和商务服务业 | 61.49 | 1.07% | 5.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.42 | 0.72% | 3.40% |
| 房地产业 | 28.34 | 0.49% | 2.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.54 | 0.43% | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.90 | 0.23% | 1.06% |
| 卫生和社会工作 | 12.88 | 0.22% | 1.06% |