招商瑞盈9个月持有期混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1414.82	8.93%	87.84%
采矿业	82.44	0.52%	5.12%
农、林、牧、渔业	57.58	0.36%	3.57%
金融业	31.98	0.20%	1.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.88	0.15%	1.48%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	957.39	5.77%	59.88%
采矿业	580.36	3.50%	36.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	33.48	0.20%	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	27.54	0.17%	1.72%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	521.84	2.78%	41.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	450.04	2.39%	36.16%
采矿业	248.43	1.32%	19.96%
交通运输、仓储和邮政业	24.22	0.13%	1.95%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1035.53	3.96%	77.57%
采矿业	151.99	0.58%	11.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	119.21	0.46%	8.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	28.31	0.11%	2.12%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4084.03	10.89%	71.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	875.71	2.33%	15.42%
交通运输、仓储和邮政业	560.63	1.49%	9.87%
批发和零售业	62.52	0.17%	1.10%
水利、环境和公共设施管理业	53.25	0.14%	0.94%
金融业	44.44	0.12%	0.78%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4041.75	9.40%	60.29%
交通运输、仓储和邮政业	1268.14	2.95%	18.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	828.95	1.93%	12.37%
金融业	427.37	0.99%	6.38%
批发和零售业	92.38	0.21%	1.38%
采矿业	45.11	0.10%	0.67%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5887.42	11.93%	65.94%
金融业	1104.26	2.24%	12.37%
交通运输、仓储和邮政业	1005.21	2.04%	11.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	486.40	0.99%	5.45%
农、林、牧、渔业	346.97	0.70%	3.89%
水利、环境和公共设施管理业	97.81	0.20%	1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6815.91	12.06%	80.90%
交通运输、仓储和邮政业	529.81	0.94%	6.29%
金融业	528.56	0.94%	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	407.01	0.72%	4.83%
房地产业	127.85	0.23%	1.52%
科学研究和技术服务业	11.63	0.02%	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.01%	0.05%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8773.51	13.57%	64.85%
金融业	4298.58	6.65%	31.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	174.21	0.27%	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	136.73	0.21%	1.01%
采矿业	129.53	0.20%	0.96%
科学研究和技术服务业	12.12	0.02%	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	4.20	0.01%	0.03%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10545.48	10.29%	51.58%
金融业	6827.83	6.66%	33.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1182.52	1.15%	5.78%
房地产业	771.38	0.75%	3.77%
文化、体育和娱乐业	615.49	0.60%	3.01%
住宿和餐饮业	197.66	0.19%	0.97%
采矿业	133.23	0.13%	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	127.58	0.12%	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	25.56	0.02%	0.13%
科学研究和技术服务业	14.16	0.01%	0.07%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20022.60	11.73%	75.91%
住宿和餐饮业	1312.89	0.77%	4.98%
租赁和商务服务业	936.72	0.55%	3.55%
金融业	925.50	0.54%	3.51%
水利、环境和公共设施管理业	637.39	0.37%	2.42%
交通运输、仓储和邮政业	477.97	0.28%	1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	283.87	0.17%	1.08%
文化、体育和娱乐业	172.64	0.10%	0.65%
批发和零售业	13.56	0.01%	0.05%
科学研究和技术服务业	13.16	0.01%	0.05%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	16343.62	9.47%	66.77%
水利、环境和公共设施管理业	2481.24	1.44%	10.14%
金融业	1848.23	1.07%	7.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	1127.40	0.65%	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	887.53	0.51%	3.63%
住宿和餐饮业	824.86	0.48%	3.37%
文化、体育和娱乐业	785.80	0.46%	3.21%
采矿业	154.45	0.09%	0.63%
批发和零售业	15.51	0.01%	0.06%
科学研究和技术服务业	10.07	0.01%	0.04%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8578.43	5.22%	58.83%
交通运输、仓储和邮政业	3095.61	1.88%	21.23%
住宿和餐饮业	1359.42	0.83%	9.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	772.55	0.47%	5.30%
文化、体育和娱乐业	769.73	0.47%	5.28%
批发和零售业	4.36	0.00%	0.03%
科学研究和技术服务业	1.28	0.00%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.39	0.00%	0.00%