招商瑞盈9个月持有期混合A
(011791)公募混合型
1.1010
0.15%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.1010
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：6.60%
- 最近两年：10.90%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：10.10%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君 孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||