招商瑞盈9个月持有期混合C
(011792)公募混合型
1.0827
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0827
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：8.27%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君 孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||