招商瑞盈9个月持有期混合C
(011792)公募混合型
1.0827
0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0827
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.22%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：6.18%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：8.27%
- 成立日期：2021-07-27
- 基金经理：刘禛君 孙麓深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-25 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-25 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第三号） |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-13 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-13 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-03-10 | 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-07 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-07 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-04 | 关于招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞盈9个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |