招商瑞盈9个月持有期混合C

(011792)公募混合型
1.0827 0.15%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.0827
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:1.15%
  • 最近半年:3.22%
  • 今年以来:4.28%
  • 最近一年:6.18%
  • 最近两年:10.02%
  • 最近三年:8.06%
  • 成立以来:8.27%
  • 成立日期:2021-07-27
  • 基金经理:刘禛君 孙麓深
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.09亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商瑞盈9个月持有期混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601058 赛轮轮胎 1.29% 15.62 204.91 11.19% 0.00 (新增)
2 300161 华中数控 0.69% 4.13 109.40 5.97% 0.00 (新增)
3 300450 先导智能 0.58% 3.71 92.19 5.03% 0.00 (新增)
4 688337 普源精电 0.51% 2.24 80.06 4.37% 0.00 (新增)
5 601615 明阳智能 0.45% 6.21 71.35 3.90% 0.00 (新增)
6 000426 兴业银锡 0.42% 4.21 66.52 3.63% 0.00 (新增)
7 09896 名创优品 0.38% 1.86 60.39 3.30% 0.00 (新增)
8 600592 龙溪股份 0.37% 2.41 58.20 3.18% 0.00 (新增)
9 02233 西部水泥 0.36% 41.60 57.29 3.13% 0.00 (新增)
10 300809 华辰装备 0.35% 1.46 54.87 3.00% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601058 赛轮轮胎 1.42% 16.29 235.03 11.56% 7.24 (80.02%)
2 000975 山金国际 1.26% 10.87 208.70 10.26% -0.14 (-1.27%)
3 01818 招金矿业 1.24% 14.40 205.71 10.12% -3.30 (-18.64%)
4 601899 紫金矿业 1.15% 10.57 191.53 9.42% 10.57 (100.00%)
5 600547 山东黄金 0.78% 4.81 129.29 6.36% 1.31 (37.43%)
6 000651 格力电器 0.77% 2.80 127.29 6.26% 2.80 (100.00%)
7 01787 山东黄金 0.55% 5.30 90.48 4.45% 5.30 (100.00%)
8 002311 海大集团 0.46% 1.53 76.42 3.76% 1.53 (100.00%)
9 300818 耐普矿机 0.45% 3.25 74.07 3.64% 3.25 (100.00%)
10 603129 春风动力 0.45% 0.40 74.85 3.68% 0.40 (100.00%)
显示全部持仓明细>>