新华中债0-3年政策性金融债指数A
(011796)公募债券型指数型
1.0095
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0095
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.96%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：0.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.95%
- 成立日期：2024-08-09
- 基金经理：李晓然 王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 68.08 | 56.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.80 | 99.50% | 99.59% | 0.28 | 0.50% | 0.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |