嘉实优质核心两年持有混合A
(011805)公募混合型
0.8601
0.83%+0.0072
单位净值 [2025-09-30]
0.8601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.22%
- 最近一季：55.96%
- 最近半年：59.07%
- 今年以来：60.17%
- 最近一年：52.77%
- 最近两年：55.14%
- 最近三年：18.65%
- 成立以来：-13.99%
- 成立日期：2021-09-28
- 基金经理：李涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8601 | 0.8601 | 0.83% |
| 2025-09-29 | 0.8530 | 0.8530 | 1.38% |
| 2025-09-26 | 0.8414 | 0.8414 | -2.73% |
| 2025-09-25 | 0.8650 | 0.8650 | 1.48% |
| 2025-09-24 | 0.8524 | 0.8524 | 2.87% |
| 2025-09-23 | 0.8286 | 0.8286 | -0.29% |
| 2025-09-22 | 0.8310 | 0.8310 | 3.91% |
| 2025-09-19 | 0.7997 | 0.7997 | -0.63% |
| 2025-09-18 | 0.8048 | 0.8048 | 1.49% |
| 2025-09-17 | 0.7930 | 0.7930 | 0.92% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实优质核心两年持有混合A | 3.80% | 14.22% | 55.96% | 59.07% | 52.77% | 60.17% |
| 同类型排名 | 1735/8521 | 465/8521 | 347/8521 | 362/8521 | 1163/8521 | 701/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 8.47亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 8.88亿份 | 7572 |
基金经理
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李涛 上任时间：2024-12-16
李涛先生:中国国籍,博士研究生,曾任广发基金管理有限公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,历任行业研究员、投资经理。2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2021年11月23日至今任嘉实北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2022年11月3日任嘉实清洁能源股票型发起式证券投资基金的基金经理、2022年11月22日至今任嘉实清洁能源股票 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-10 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-18 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-18 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月18日更新) |
| 2024-12-16 | 关于嘉实优质核心两年持有期混合基金经理变更的公告 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实优质核心两年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |