融通多元收益一年持有期混合
(011816)公募混合型- 最近一月：1.19%
- 最近一季：6.97%
- 最近半年：7.76%
- 今年以来：3.43%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：0.24%
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：李皓 樊鑫 石础
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0245 | 1.0245 | 0.88% |
| 2025-09-29 | 1.0156 | 1.0156 | 0.09% |
| 2025-09-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.34% |
| 2025-09-25 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0117 | 1.0117 | 0.53% |
| 2025-09-23 | 1.0064 | 1.0064 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.0082 | 1.0082 | -0.50% |
| 2025-09-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.43% |
| 2025-09-18 | 1.0090 | 1.0090 | -0.54% |
| 2025-09-17 | 1.0145 | 1.0145 | 0.54% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通多元收益一年持有期混合 | 1.80% | 1.19% | 6.98% | 7.76% | 1.35% | 3.43% |
| 同类型排名 | 4216/8521 | 5628/8521 | 6167/8521 | 6106/8521 | 7457/8521 | 7515/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 958 |
樊鑫 上任时间：2023-08-21
樊鑫先生:中国国籍,复旦大学金融硕士,具有基金从业资格。2018年7月加入融通基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,2023年3月6日起任融通稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日起担任融通通福债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年6月6日起担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月5日起至今任融通可转债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月21日起任融通通盈灵活配置 展开∨ 收起∧
李皓 上任时间：2025-02-28
李皓先生:中国国籍,工程硕士,具有基金从业资格。2011年8月至2023年5月在昆仑银行股份有限公司工作,先后从事债券交易、债券投资等方面的工作。2023年5月加入融通基金管理有限公司。2024年1月4日起担任融通通祺债券型证券投资基金、融通通裕定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年4月24日担任融通增悦债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
石础 上任时间：2025-02-28
石础先生:中国国籍,上海交通大学船舶海洋工程专业博士研究生,曾任君证资本管理有限公司研究员,从事科技行业研究工作。2020年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司,先后担任权益研究部行业研究员,权益投资部基金经理助理。现任权益投资部基金经理。曾任北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式证券投资基金、北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧