融通多元收益一年持有期混合

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603267	鸿远电子	5.27%	1.92	96.52	20.42%	0.00 (新增)
2	688385	复旦微电	3.13%	1.16	57.29	12.12%	0.00 (新增)
3	603345	安井食品	3.12%	0.71	57.10	12.08%	0.00 (新增)
4	300498	温氏股份	3.11%	3.34	57.05	12.07%	0.00 (新增)
5	002714	牧原股份	2.91%	1.27	53.35	11.29%	0.00 (新增)
6	000733	振华科技	1.91%	0.70	35.03	7.41%	0.00 (新增)
7	002541	鸿路钢构	1.38%	1.51	25.28	5.35%	0.00 (新增)
8	002852	道道全	1.18%	2.26	21.61	4.57%	0.00 (新增)
9	688396	华润微	1.00%	0.39	18.29	3.87%	0.00 (新增)
10	600456	宝钛股份	0.89%	0.52	16.34	3.46%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603267	鸿远电子	5.27%	1.92	96.52	20.42%	0.00 (新增)
2	688385	复旦微电	3.13%	1.16	57.29	12.12%	0.00 (新增)
3	603345	安井食品	3.12%	0.71	57.10	12.08%	0.00 (新增)
4	300498	温氏股份	3.11%	3.34	57.05	12.07%	0.00 (新增)
5	002714	牧原股份	2.91%	1.27	53.35	11.29%	0.00 (新增)
6	000733	振华科技	1.91%	0.70	35.03	7.41%	0.00 (新增)
7	002541	鸿路钢构	1.38%	1.51	25.28	5.35%	0.00 (新增)
8	002852	道道全	1.18%	2.26	21.61	4.57%	0.00 (新增)
9	688396	华润微	1.00%	0.39	18.29	3.87%	0.00 (新增)
10	600456	宝钛股份	0.89%	0.52	16.34	3.46%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603279	景津装备	2.96%	3.21	55.47	11.19%	3.21 (100.00%)
2	603267	鸿远电子	2.91%	1.05	54.44	10.98%	1.05 (100.00%)
3	300207	欣旺达	2.83%	2.39	52.96	10.68%	2.39 (100.00%)
4	688385	复旦微电	2.83%	1.16	52.91	10.67%	1.16 (100.00%)
5	300593	新雷能	2.75%	3.63	51.44	10.38%	3.63 (100.00%)
6	002714	牧原股份	2.15%	1.04	40.28	8.13%	1.04 (100.00%)
7	603345	安井食品	2.05%	0.48	38.30	7.73%	0.48 (100.00%)
8	300498	温氏股份	2.02%	2.27	37.84	7.63%	2.27 (100.00%)
9	002541	鸿路钢构	1.09%	1.01	20.34	4.10%	1.01 (100.00%)
10	002852	道道全	1.06%	2.26	19.80	3.99%	2.26 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603279	景津装备	2.96%	3.21	55.47	11.19%	3.21 (100.00%)
2	603267	鸿远电子	2.91%	1.05	54.44	10.98%	1.05 (100.00%)
3	300207	欣旺达	2.83%	2.39	52.96	10.68%	2.39 (100.00%)
4	688385	复旦微电	2.83%	1.16	52.91	10.67%	1.16 (100.00%)
5	300593	新雷能	2.75%	3.63	51.44	10.38%	3.63 (100.00%)
6	002714	牧原股份	2.15%	1.04	40.28	8.13%	1.04 (100.00%)
7	603345	安井食品	2.05%	0.48	38.30	7.73%	0.48 (100.00%)
8	300498	温氏股份	2.02%	2.27	37.84	7.63%	2.27 (100.00%)
9	002541	鸿路钢构	1.09%	1.01	20.34	4.10%	1.01 (100.00%)
10	002852	道道全	1.06%	2.26	19.80	3.99%	2.26 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002851	麦格米特	3.03%	1.02	62.69	13.36%	1.02 (100.00%)
2	688111	金山办公	1.85%	0.13	38.26	8.15%	0.13 (100.00%)
3	688256	寒武纪	1.32%	0.04	27.24	5.80%	0.04 (100.00%)
4	688150	莱特光电	1.25%	1.14	25.76	5.49%	1.14 (100.00%)
5	300442	润泽科技	1.16%	0.46	23.90	5.09%	0.46 (100.00%)
6	000651	格力电器	1.06%	0.48	21.82	4.65%	0.48 (100.00%)
7	300910	瑞丰新材	1.06%	0.46	21.89	4.66%	0.46 (100.00%)
8	002225	濮耐股份	1.05%	4.35	21.62	4.61%	4.35 (100.00%)
9	000333	美的集团	1.02%	0.28	21.06	4.49%	0.28 (100.00%)
10	600029	南方航空	1.02%	3.24	21.03	4.48%	3.24 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002851	麦格米特	3.03%	1.02	62.69	13.36%	1.02 (100.00%)
2	688111	金山办公	1.85%	0.13	38.26	8.15%	0.13 (100.00%)
3	688256	寒武纪	1.32%	0.04	27.24	5.80%	0.04 (100.00%)
4	688150	莱特光电	1.25%	1.14	25.76	5.49%	1.14 (100.00%)
5	300442	润泽科技	1.16%	0.46	23.90	5.09%	0.46 (100.00%)
6	000651	格力电器	1.06%	0.48	21.82	4.65%	0.48 (100.00%)
7	300910	瑞丰新材	1.06%	0.46	21.89	4.66%	0.46 (100.00%)
8	002225	濮耐股份	1.05%	4.35	21.62	4.61%	4.35 (100.00%)
9	000333	美的集团	1.02%	0.28	21.06	4.49%	0.28 (100.00%)
10	600029	南方航空	1.02%	3.24	21.03	4.48%	3.24 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002244	滨江集团	3.98%	8.08	91.63	12.67%	8.08 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	3.04%	0.04	69.92	9.67%	0.04 (100.00%)
3	600690	海尔智家	2.19%	1.57	50.48	6.98%	1.57 (100.00%)
4	603288	海天味业	2.16%	1.03	49.62	6.86%	1.03 (100.00%)
5	601088	中国神华	2.01%	1.06	46.22	6.39%	1.06 (100.00%)
6	601398	工商银行	1.96%	7.31	45.18	6.25%	7.31 (100.00%)
7	601881	中国银河	1.18%	1.76	27.09	3.75%	1.76 (100.00%)
8	000560	我爱我家	1.15%	7.06	26.40	3.65%	7.06 (100.00%)
9	300308	中际旭创	1.14%	0.17	26.33	3.64%	-0.12 (-40.56%)
10	300502	新易盛	1.13%	0.20	25.99	3.59%	-0.22 (-52.38%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002244	滨江集团	3.98%	8.08	91.63	12.67%	8.08 (100.00%)
2	600519	贵州茅台	3.04%	0.04	69.92	9.67%	0.04 (100.00%)
3	600690	海尔智家	2.19%	1.57	50.48	6.98%	1.57 (100.00%)
4	603288	海天味业	2.16%	1.03	49.62	6.86%	1.03 (100.00%)
5	601088	中国神华	2.01%	1.06	46.22	6.39%	1.06 (100.00%)
6	601398	工商银行	1.96%	7.31	45.18	6.25%	7.31 (100.00%)
7	601881	中国银河	1.18%	1.76	27.09	3.75%	1.76 (100.00%)
8	000560	我爱我家	1.15%	7.06	26.40	3.65%	7.06 (100.00%)
9	300308	中际旭创	1.14%	0.17	26.33	3.64%	-0.12 (-40.56%)
10	300502	新易盛	1.13%	0.20	25.99	3.59%	-0.22 (-52.38%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	3.22%	2.69	77.79	11.17%	新增
2	000543	皖能电力	3.14%	8.58	75.93	10.90%	新增
3	600027	华电国际	3.13%	10.92	75.78	10.88%	5.85 (53.57%)
4	600023	浙能电力	2.15%	7.31	51.97	7.46%	新增
5	300502	新易盛	1.83%	0.42	44.33	6.36%	新增
6	300308	中际旭创	1.63%	0.29	39.43	5.66%	-0.06 (-22.38%)
7	300394	天孚通信	1.28%	0.35	30.95	4.44%	新增
8	601899	紫金矿业	1.16%	1.60	28.11	4.04%	-1.16 (-72.50%)
9	002463	沪电股份	1.16%	0.77	28.11	4.03%	新增
10	600760	中航沈飞	1.14%	0.69	27.67	3.97%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	3.22%	2.69	77.79	11.17%	新增
2	000543	皖能电力	3.14%	8.58	75.93	10.90%	新增
3	600027	华电国际	3.13%	10.92	75.78	10.88%	5.85 (53.57%)
4	600023	浙能电力	2.15%	7.31	51.97	7.46%	新增
5	300502	新易盛	1.83%	0.42	44.33	6.36%	新增
6	300308	中际旭创	1.63%	0.29	39.43	5.66%	-0.06 (-22.38%)
7	300394	天孚通信	1.28%	0.35	30.95	4.44%	新增
8	601899	紫金矿业	1.16%	1.60	28.11	4.04%	-1.16 (-72.50%)
9	002463	沪电股份	1.16%	0.77	28.11	4.03%	新增
10	600760	中航沈飞	1.14%	0.69	27.67	3.97%	0.00 (新增)
11	600461	洪城环境	1.14%	2.39	27.68	3.97%	---
12	600795	国电电力	1.09%	4.40	26.36	3.78%	---
13	603986	兆易创新	1.07%	0.27	25.82	3.71%	---
14	002111	威海广泰	1.04%	2.42	25.22	3.62%	---
15	000975	山金国际	1.02%	1.51	24.60	3.53%	---
16	000552	甘肃能化	0.97%	6.77	23.49	3.37%	---
17	600547	山东黄金	0.96%	0.85	23.27	3.34%	---
18	600483	福能股份	0.71%	1.47	17.14	2.46%	---
19	605589	圣泉集团	0.49%	0.58	11.77	1.69%	---
20	002123	梦网科技	0.47%	1.60	11.25	1.61%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	2.16%	3.32	60.06	7.35%	新增
2	300308	中际旭创	1.97%	0.35	54.80	6.70%	新增
3	601899	紫金矿业	1.67%	2.76	46.42	5.68%	新增
4	002422	科伦药业	1.56%	1.42	43.38	5.31%	0.38 (26.76%)
5	600547	山东黄金	1.28%	1.26	35.57	4.35%	新增
6	601088	中国神华	1.26%	0.90	35.18	4.30%	新增
7	600027	华电国际	1.25%	5.07	34.83	4.26%	新增
8	002371	北方华创	1.21%	0.11	33.62	4.11%	新增
9	000333	美的集团	1.20%	0.52	33.39	4.08%	新增
10	600761	安徽合力	1.06%	1.49	29.55	3.61%	-0.65 (-43.62%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000975	银泰黄金	2.16%	3.32	60.06	7.35%	新增
2	300308	中际旭创	1.97%	0.35	54.80	6.70%	新增
3	601899	紫金矿业	1.67%	2.76	46.42	5.68%	新增
4	002422	科伦药业	1.56%	1.42	43.38	5.31%	0.38 (26.76%)
5	600547	山东黄金	1.28%	1.26	35.57	4.35%	新增
6	601088	中国神华	1.26%	0.90	35.18	4.30%	新增
7	600027	华电国际	1.25%	5.07	34.83	4.26%	新增
8	002371	北方华创	1.21%	0.11	33.62	4.11%	新增
9	000333	美的集团	1.20%	0.52	33.39	4.08%	新增
10	600761	安徽合力	1.06%	1.49	29.55	3.61%	-0.65 (-43.62%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002929	润建股份	2.13%	1.55	64.68	11.38%	-1.11 (-71.61%)
2	600761	安徽合力	1.28%	2.14	38.97	6.86%	-0.25 (-11.68%)
3	600760	中航沈飞	1.20%	0.86	36.27	6.38%	-1.32 (-153.49%)
4	002997	瑞鹄模具	1.20%	1.09	36.32	6.39%	新增
5	300037	新宙邦	1.04%	0.67	31.69	5.58%	新增
6	688678	福立旺	1.03%	1.70	31.32	5.51%	新增
7	300498	温氏股份	1.02%	1.54	30.89	5.44%	新增
8	002422	科伦药业	1.00%	1.04	30.21	5.32%	新增
9	300567	精测电子	0.98%	0.34	29.79	5.24%	-0.24 (-70.59%)
10	600026	中远海能	0.96%	2.38	29.13	5.13%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002929	润建股份	2.13%	1.55	64.68	11.38%	-1.11 (-71.61%)
2	600761	安徽合力	1.28%	2.14	38.97	6.86%	-0.25 (-11.68%)
3	600760	中航沈飞	1.20%	0.86	36.27	6.38%	-1.32 (-153.49%)
4	002997	瑞鹄模具	1.20%	1.09	36.32	6.39%	新增
5	300037	新宙邦	1.04%	0.67	31.69	5.58%	新增
6	688678	福立旺	1.03%	1.70	31.32	5.51%	新增
7	300498	温氏股份	1.02%	1.54	30.89	5.44%	新增
8	002422	科伦药业	1.00%	1.04	30.21	5.32%	新增
9	300567	精测电子	0.98%	0.34	29.79	5.24%	-0.24 (-70.59%)
10	600026	中远海能	0.96%	2.38	29.13	5.13%	新增
11	002947	恒铭达	0.91%	0.86	27.67	4.87%	---
12	688311	盟升电子	0.75%	0.45	22.74	4.00%	---
13	605296	神农集团	0.60%	0.60	18.35	3.23%	---
14	300812	易天股份	0.60%	0.44	18.30	3.22%	---
15	603535	嘉诚国际	0.55%	0.92	16.56	2.91%	---
16	605128	上海沿浦	0.54%	0.28	16.25	2.86%	---
17	002540	亚太科技	0.52%	2.39	15.80	2.78%	---
18	300857	协创数据	0.52%	0.30	15.90	2.80%	---
19	002436	兴森科技	0.50%	1.04	15.32	2.70%	---
20	688059	华锐精密	0.50%	0.19	15.18	2.67%	---
21	300394	天孚通信	0.48%	0.16	14.64	2.58%	---
22	688132	邦彦技术	0.41%	0.58	12.33	2.17%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002929	润建股份	3.09%	2.66	99.35	10.67%	0.00 (新增)
2	688208	道通科技	3.05%	3.31	98.19	10.55%	0.00 (新增)
3	600760	中航沈飞	2.90%	2.18	93.41	10.03%	0.00 (新增)
4	603165	荣晟环保	2.74%	5.98	88.09	9.46%	0.00 (新增)
5	601901	方正证券	2.00%	8.72	64.53	6.93%	0.00 (新增)
6	600388	龙净环保	1.95%	4.08	62.71	6.73%	0.00 (新增)
7	300567	精测电子	1.63%	0.58	52.57	5.65%	0.00 (新增)
8	600761	安徽合力	1.47%	2.39	47.37	5.09%	0.00 (新增)
9	600522	中天科技	1.07%	2.31	34.30	3.68%	0.00 (新增)
10	300308	中际旭创	1.04%	0.29	33.58	3.61%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002929	润建股份	3.09%	2.66	99.35	10.67%	0.00 (新增)
2	688208	道通科技	3.05%	3.31	98.19	10.55%	0.00 (新增)
3	600760	中航沈飞	2.90%	2.18	93.41	10.03%	0.00 (新增)
4	603165	荣晟环保	2.74%	5.98	88.09	9.46%	0.00 (新增)
5	601901	方正证券	2.00%	8.72	64.53	6.93%	0.00 (新增)
6	600388	龙净环保	1.95%	4.08	62.71	6.73%	0.00 (新增)
7	300567	精测电子	1.63%	0.58	52.57	5.65%	0.00 (新增)
8	600761	安徽合力	1.47%	2.39	47.37	5.09%	0.00 (新增)
9	600522	中天科技	1.07%	2.31	34.30	3.68%	0.00 (新增)
10	300308	中际旭创	1.04%	0.29	33.58	3.61%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002929	润建股份	2.82%	2.56	111.13	10.79%	0.56 (21.88%)
2	000063	中兴通讯	2.63%	2.28	103.83	10.08%	0.28 (12.28%)
3	603477	巨星农牧	2.07%	2.45	81.71	7.93%	新增
4	603516	淳中科技	2.06%	3.69	81.36	7.90%	新增
5	600845	宝信软件	1.62%	1.26	63.92	6.21%	新增
6	600498	烽火通信	1.58%	3.06	62.33	6.05%	新增
7	000333	美的集团	1.12%	0.75	44.19	4.29%	新增
8	600760	中航沈飞	1.12%	0.98	44.10	4.28%	新增
9	002025	航天电器	1.08%	0.67	42.75	4.15%	新增
10	002555	三七互娱	1.06%	1.20	41.86	4.06%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002929	润建股份	2.82%	2.56	111.13	10.79%	0.56 (21.88%)
2	000063	中兴通讯	2.63%	2.28	103.83	10.08%	0.28 (12.28%)
3	603477	巨星农牧	2.07%	2.45	81.71	7.93%	新增
4	603516	淳中科技	2.06%	3.69	81.36	7.90%	新增
5	600845	宝信软件	1.62%	1.26	63.92	6.21%	新增
6	600498	烽火通信	1.58%	3.06	62.33	6.05%	新增
7	000333	美的集团	1.12%	0.75	44.19	4.29%	新增
8	600760	中航沈飞	1.12%	0.98	44.10	4.28%	新增
9	002025	航天电器	1.08%	0.67	42.75	4.15%	新增
10	002555	三七互娱	1.06%	1.20	41.86	4.06%	新增
11	600027	华电国际	1.02%	6.03	40.34	3.92%	---
12	600026	中远海能	1.02%	3.20	40.45	3.93%	---
13	300253	卫宁健康	0.98%	3.58	38.74	3.76%	---
14	002415	海康威视	0.98%	1.17	38.74	3.76%	---
15	601601	中国太保	0.94%	1.43	37.15	3.61%	---
16	300761	立华股份	0.93%	2.00	36.86	3.58%	---
17	600004	白云机场	0.91%	2.50	35.85	3.48%	---
18	601021	春秋航空	0.87%	0.60	34.48	3.35%	---
19	000528	柳工	0.76%	3.82	30.18	2.93%	---
20	603108	润达医疗	0.51%	1.08	20.07	1.95%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002929	润建股份	1.82%	2.00	95.82	7.22%	0.00 (新增)
2	600029	南方航空	1.49%	10.00	78.70	5.93%	0.00 (新增)
3	600004	白云机场	1.48%	5.00	78.15	5.89%	0.00 (新增)
4	601728	中国电信	1.44%	12.00	75.96	5.72%	0.00 (新增)
5	600461	洪城环境	1.36%	10.00	71.90	5.41%	0.00 (新增)
6	000063	中兴通讯	1.23%	2.00	65.12	4.90%	0.00 (新增)
7	600900	长江电力	1.21%	3.00	63.75	4.80%	0.00 (新增)
8	600132	重庆啤酒	1.18%	0.50	62.50	4.71%	0.00 (新增)
9	688059	华锐精密	1.14%	0.40	60.00	4.52%	0.00 (新增)
10	601088	中国神华	1.07%	2.00	56.34	4.24%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002929	润建股份	1.82%	2.00	95.82	7.22%	0.00 (新增)
2	600029	南方航空	1.49%	10.00	78.70	5.93%	0.00 (新增)
3	600004	白云机场	1.48%	5.00	78.15	5.89%	0.00 (新增)
4	601728	中国电信	1.44%	12.00	75.96	5.72%	0.00 (新增)
5	600461	洪城环境	1.36%	10.00	71.90	5.41%	0.00 (新增)
6	000063	中兴通讯	1.23%	2.00	65.12	4.90%	0.00 (新增)
7	600900	长江电力	1.21%	3.00	63.75	4.80%	0.00 (新增)
8	600132	重庆啤酒	1.18%	0.50	62.50	4.71%	0.00 (新增)
9	688059	华锐精密	1.14%	0.40	60.00	4.52%	0.00 (新增)
10	601088	中国神华	1.07%	2.00	56.34	4.24%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	1.43%	3.00	111.36	6.33%	新增
2	601728	中国电信	1.35%	25.00	104.75	5.95%	新增
3	600900	长江电力	1.08%	4.00	84.00	4.77%	新增
4	600461	洪城环境	1.07%	12.00	83.40	4.74%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	1.05%	15.00	81.45	4.63%	新增
6	002929	润建股份	1.01%	2.00	78.52	4.46%	-0.50 (-25.00%)
7	002446	盛路通信	0.98%	8.00	76.48	4.35%	新增
8	600132	重庆啤酒	0.98%	0.60	76.43	4.34%	新增
9	002121	科陆电子	0.95%	8.00	74.24	4.22%	新增
10	600027	华电国际	0.91%	12.00	70.56	4.01%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601628	中国人寿	1.43%	3.00	111.36	6.33%	新增
2	601728	中国电信	1.35%	25.00	104.75	5.95%	新增
3	600900	长江电力	1.08%	4.00	84.00	4.77%	新增
4	600461	洪城环境	1.07%	12.00	83.40	4.74%	0.00 (0.00%)
5	601668	中国建筑	1.05%	15.00	81.45	4.63%	新增
6	002929	润建股份	1.01%	2.00	78.52	4.46%	-0.50 (-25.00%)
7	002446	盛路通信	0.98%	8.00	76.48	4.35%	新增
8	600132	重庆啤酒	0.98%	0.60	76.43	4.34%	新增
9	002121	科陆电子	0.95%	8.00	74.24	4.22%	新增
10	600027	华电国际	0.91%	12.00	70.56	4.01%	新增
11	688059	华锐精密	0.83%	0.40	64.40	3.66%	---
12	603517	绝味食品	0.79%	1.00	61.09	3.47%	---
13	603733	仙鹤股份	0.78%	2.00	60.94	3.46%	---
14	601390	中国中铁	0.71%	10.00	55.60	3.16%	---
15	600029	南方航空	0.68%	7.00	53.20	3.02%	---
16	000333	美的集团	0.67%	1.00	51.80	2.94%	---
17	300003	乐普医疗	0.59%	2.00	45.94	2.61%	---
18	601800	中国交建	0.52%	5.00	40.25	2.29%	---
19	603505	金石资源	0.51%	1.00	39.62	2.25%	---
20	600941	中国移动	0.47%	0.54	36.55	2.08%	---
21	600023	浙能电力	0.45%	10.00	34.90	1.98%	---
22	000729	燕京啤酒	0.41%	3.00	31.86	1.81%	---
23	600048	保利发展	0.39%	2.00	30.26	1.72%	---
24	600004	白云机场	0.39%	2.00	30.02	1.71%	---
25	001872	招商港口	0.37%	2.00	28.72	1.63%	---
26	688111	金山办公	0.34%	0.10	26.45	1.50%	---
27	600690	海尔智家	0.31%	1.00	24.46	1.39%	---
28	603056	德邦股份	0.27%	1.00	20.83	1.18%	---
29	600057	厦门象屿	0.26%	2.00	20.54	1.17%	---
30	300791	仙乐健康	0.24%	0.50	18.39	1.05%	---
31	603368	柳药集团	0.24%	1.00	18.67	1.06%	---
32	603259	药明康德	0.21%	0.20	16.20	0.92%	---
33	600763	通策医疗	0.20%	0.10	15.30	0.87%	---
34	603416	信捷电气	0.17%	0.30	13.60	0.77%	---
35	600674	川投能源	0.16%	1.00	12.23	0.70%	---
36	300718	长盛轴承	0.15%	0.50	11.41	0.65%	---
37	300229	拓尔思	0.15%	1.00	11.72	0.67%	---
38	688353	华盛锂电	0.14%	0.17	10.78	0.61%	---
39	603899	晨光股份	0.14%	0.20	11.00	0.63%	---
40	300596	利安隆	0.14%	0.20	10.91	0.62%	---
41	300487	蓝晓科技	0.13%	0.15	10.44	0.59%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.13%	8.40	129.53	9.37%	0.00 (0.00%)
2	600522	中天科技	0.98%	5.00	112.35	8.13%	0.00 (0.00%)
3	600487	亨通光电	0.96%	6.00	109.20	7.90%	新增
4	600461	洪城环境	0.77%	12.00	87.60	6.34%	-58.00 (-483.33%)
5	600004	白云机场	0.75%	6.00	85.56	6.19%	0.00 (0.00%)
6	600988	赤峰黄金	0.71%	4.00	81.12	5.87%	新增
7	002929	润建股份	0.71%	2.50	81.22	5.88%	-0.50 (-20.00%)
8	600048	保利发展	0.63%	4.00	72.00	5.21%	-6.00 (-150.00%)
9	600941	中国移动	0.62%	1.04	71.07	5.14%	-7.50 (-721.08%)
10	300395	菲利华	0.52%	1.00	59.88	4.33%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600938	中国海油	1.13%	8.40	129.53	9.37%	0.00 (0.00%)
2	600522	中天科技	0.98%	5.00	112.35	8.13%	0.00 (0.00%)
3	600487	亨通光电	0.96%	6.00	109.20	7.90%	新增
4	600461	洪城环境	0.77%	12.00	87.60	6.34%	-58.00 (-483.33%)
5	600004	白云机场	0.75%	6.00	85.56	6.19%	0.00 (0.00%)
6	600988	赤峰黄金	0.71%	4.00	81.12	5.87%	新增
7	002929	润建股份	0.71%	2.50	81.22	5.88%	-0.50 (-20.00%)
8	600048	保利发展	0.63%	4.00	72.00	5.21%	-6.00 (-150.00%)
9	600941	中国移动	0.62%	1.04	71.07	5.14%	-7.50 (-721.08%)
10	300395	菲利华	0.52%	1.00	59.88	4.33%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	1.89%	80.00	685.60	10.05%	-44.00 (-55.00%)
2	600461	洪城环境	1.56%	70.00	566.30	8.30%	0.00 (0.00%)
3	600941	中国移动	1.42%	8.54	515.63	7.56%	1.50 (17.56%)
4	601012	隆基绿能	1.29%	7.00	466.41	6.84%	2.00 (28.57%)
5	600036	招商银行	1.17%	10.00	422.00	6.19%	0.00 (0.00%)
6	603501	韦尔股份	0.81%	1.69	292.77	4.29%	0.50 (29.55%)
7	600674	川投能源	0.69%	21.00	250.32	3.67%	新增
8	603799	华友钴业	0.69%	2.60	248.61	3.64%	新增
9	603233	大参林	0.69%	8.00	250.40	3.67%	新增
10	600030	中信证券	0.60%	10.00	216.60	3.17%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	1.89%	80.00	685.60	10.05%	-44.00 (-55.00%)
2	600461	洪城环境	1.56%	70.00	566.30	8.30%	0.00 (0.00%)
3	600941	中国移动	1.42%	8.54	515.63	7.56%	1.50 (17.56%)
4	601012	隆基绿能	1.29%	7.00	466.41	6.84%	2.00 (28.57%)
5	600036	招商银行	1.17%	10.00	422.00	6.19%	0.00 (0.00%)
6	603501	韦尔股份	0.81%	1.69	292.77	4.29%	0.50 (29.55%)
7	600674	川投能源	0.69%	21.00	250.32	3.67%	新增
8	603799	华友钴业	0.69%	2.60	248.61	3.64%	新增
9	603233	大参林	0.69%	8.00	250.40	3.67%	新增
10	600030	中信证券	0.60%	10.00	216.60	3.17%	0.00 (0.00%)
11	600048	保利发展	0.48%	10.00	174.60	2.56%	---
12	600745	闻泰科技	0.47%	2.00	170.24	2.50%	---
13	601058	赛轮轮胎	0.47%	15.00	169.05	2.48%	---
14	601166	兴业银行	0.44%	8.00	159.20	2.33%	---
15	600958	东方证券	0.43%	15.36	156.83	2.30%	---
16	600862	中航高科	0.39%	5.00	140.50	2.06%	---
17	600938	中国海油	0.37%	8.40	133.23	1.95%	---
18	600760	中航沈飞	0.33%	2.00	120.90	1.77%	---
19	600522	中天科技	0.32%	5.00	115.50	1.69%	---
20	002929	润建股份	0.30%	3.00	107.70	1.58%	---
21	600256	广汇能源	0.29%	10.00	105.40	1.54%	---
22	601985	中国核电	0.28%	15.00	102.90	1.51%	---
23	600004	白云机场	0.25%	6.00	89.46	1.31%	---
24	600690	海尔智家	0.23%	3.00	82.38	1.21%	---
25	600566	济川药业	0.23%	3.00	81.48	1.19%	---
26	603298	杭叉集团	0.21%	5.00	77.15	1.13%	---
27	600050	中国联通	0.19%	20.00	69.20	1.01%	---
28	601088	中国神华	0.18%	2.00	66.60	0.98%	---
29	601225	陕西煤业	0.18%	3.00	63.54	0.93%	---
30	601100	恒立液压	0.17%	1.00	61.72	0.90%	---
31	600031	三一重工	0.16%	3.00	57.18	0.84%	---
32	603993	洛阳钼业	0.16%	10.00	57.30	0.84%	---
33	600350	山东高速	0.15%	10.00	52.50	0.77%	---
34	600328	中盐化工	0.13%	2.00	47.10	0.69%	---
35	600570	恒生电子	0.12%	1.00	43.54	0.64%	---
36	603728	鸣志电器	0.12%	2.00	42.46	0.62%	---
37	603259	药明康德	0.11%	0.40	41.60	0.61%	---
38	600763	通策医疗	0.10%	0.20	34.89	0.51%	---
39	688002	睿创微纳	0.09%	0.80	31.78	0.47%	---
40	600406	国电南瑞	0.09%	1.20	32.40	0.47%	---
41	600875	东方电气	0.09%	2.00	32.90	0.48%	---
42	605358	立昂微	0.08%	0.44	29.92	0.44%	---
43	603195	公牛集团	0.08%	0.20	30.58	0.45%	---
44	603218	日月股份	0.07%	1.00	25.40	0.37%	---
45	688111	金山办公	0.05%	0.10	19.71	0.29%	---
46	688262	国芯科技	0.04%	0.30	14.54	0.21%	---
47	688400	凌云光	0.04%	0.63	13.88	0.20%	---
48	688234	天岳先进	0.03%	0.17	11.02	0.16%	---
49	688237	超卓航科	0.03%	0.29	11.93	0.17%	---
50	688259	创耀科技	0.03%	0.12	9.27	0.14%	---
51	688322	奥比中光	0.03%	0.37	11.39	0.17%	---
52	688267	中触媒	0.02%	0.17	5.49	0.08%	---
53	601089	福元医药	0.01%	0.17	3.68	0.05%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	2.94%	124.00	1042.84	16.16%	74.00 (59.68%)
2	600461	洪城环境	1.46%	70.00	517.30	8.02%	25.00 (35.71%)
3	600036	招商银行	1.32%	10.00	468.00	7.25%	0.00 (0.00%)
4	600941	中国移动	1.30%	7.04	460.04	7.13%	0.80 (11.36%)
5	601012	隆基股份	1.02%	5.00	360.95	5.59%	新增
6	601088	中国神华	1.01%	12.00	357.24	5.54%	新增
7	601225	陕西煤业	0.93%	20.00	329.00	5.10%	新增
8	601166	兴业银行	0.70%	12.00	248.04	3.84%	新增
9	603501	韦尔股份	0.65%	1.19	230.53	3.57%	新增
10	600030	中信证券	0.59%	10.00	209.00	3.24%	2.00 (20.00%)

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600377	宁沪高速	2.94%	124.00	1042.84	16.16%	74.00 (59.68%)
2	600461	洪城环境	1.46%	70.00	517.30	8.02%	25.00 (35.71%)
3	600036	招商银行	1.32%	10.00	468.00	7.25%	0.00 (0.00%)
4	600941	中国移动	1.30%	7.04	460.04	7.13%	0.80 (11.36%)
5	601012	隆基股份	1.02%	5.00	360.95	5.59%	新增
6	601088	中国神华	1.01%	12.00	357.24	5.54%	新增
7	601225	陕西煤业	0.93%	20.00	329.00	5.10%	新增
8	601166	兴业银行	0.70%	12.00	248.04	3.84%	新增
9	603501	韦尔股份	0.65%	1.19	230.53	3.57%	新增
10	600030	中信证券	0.59%	10.00	209.00	3.24%	2.00 (20.00%)

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.35%	10.00	487.10	7.28%	---
2	600745	闻泰科技	1.29%	3.60	465.51	6.96%	---
3	600690	海尔智家	1.24%	15.00	448.35	6.70%	---
4	600377	宁沪高速	1.20%	50.00	431.00	6.45%	---
5	600461	洪城环境	1.02%	45.00	366.75	5.48%	---
6	600941	中国移动	1.00%	6.24	359.31	5.37%	---
7	600522	中天科技	0.94%	20.00	339.20	5.07%	---
8	600029	南方航空	0.76%	40.00	272.40	4.07%	---
9	600460	士兰微	0.60%	4.00	216.80	3.24%	---
10	600030	中信证券	0.59%	8.00	211.28	3.16%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	1.35%	10.00	487.10	7.28%	---
2	600745	闻泰科技	1.29%	3.60	465.51	6.96%	---
3	600690	海尔智家	1.24%	15.00	448.35	6.70%	---
4	600377	宁沪高速	1.20%	50.00	431.00	6.45%	---
5	600461	洪城环境	1.02%	45.00	366.75	5.48%	---
6	600941	中国移动	1.00%	6.24	359.31	5.37%	---
7	600522	中天科技	0.94%	20.00	339.20	5.07%	---
8	600029	南方航空	0.76%	40.00	272.40	4.07%	---
9	600460	士兰微	0.60%	4.00	216.80	3.24%	---
10	600030	中信证券	0.59%	8.00	211.28	3.16%	---

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