浙商汇金量化臻选股票A
(011824)公募股票型
1.1853
0.91%+0.0108
单位净值 [2025-09-30]
1.1853
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.52%
- 最近一季：16.65%
- 最近半年：20.74%
- 今年以来：28.88%
- 最近一年：33.09%
- 最近两年：44.62%
- 最近三年：44.00%
- 成立以来：18.53%
- 成立日期：2021-07-01
- 基金经理：陈顾君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1853 | 1.1853 | 0.91% |
| 2025-09-29 | 1.1746 | 1.1746 | 0.84% |
| 2025-09-26 | 1.1648 | 1.1648 | -0.50% |
| 2025-09-25 | 1.1707 | 1.1707 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1712 | 1.1712 | 1.58% |
| 2025-09-23 | 1.1530 | 1.1530 | -0.63% |
| 2025-09-22 | 1.1603 | 1.1603 | -0.23% |
| 2025-09-19 | 1.1630 | 1.1630 | 0.23% |
| 2025-09-18 | 1.1603 | 1.1603 | -0.94% |
| 2025-09-17 | 1.1713 | 1.1713 | 0.71% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金量化臻选股票A | 2.80% | 1.52% | 16.65% | 20.74% | 33.09% | 28.88% |
| 同类型排名 | 1954/4187 | 2805/4187 | 2472/4187 | 1965/4187 | 1216/4187 | 1820/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.82亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.86亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 888 |
基金经理
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陈顾君 上任时间：2022-11-23
陈顾君先生:硕士,历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员,浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2020年1月21日起任浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-13 | 关于调整浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金通过浙江同花顺基金销售有限公司代销申购、追加申购最低数额限制的公告 |
| 2025-07-19 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-09 | 关于浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金参加浙商银行股份有限公司转换补差费率优惠活动的公告 |
| 2025-05-30 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年05月29日 |
| 2025-05-30 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金招募说明书（2025年定期更新） |
| 2025-05-15 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-15 | 臻选股票型证券投资基金招募说明书（更新）浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金招募说明书（2025年第2次重大事项临时更新） |
| 2025-05-15 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-15 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金变更业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2025-01-07 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-07 | 臻选股票型证券投资基金招募说明书（更新）浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金招募说明书（2025年第1次重大事项临时更新） |
| 2025-01-03 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金减聘基金经理公告 |
| 2024-10-25 | 浙商汇金量化臻选股票型证券投资基金2024年第三季度报告 |