汇添富健康生活一年持有混合A

(011826)公募混合型
1.6477 1.60%+0.0264
单位净值 [2025-09-30]
1.6477
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.25%
  • 最近一季:21.63%
  • 最近半年:54.50%
  • 今年以来:92.11%
  • 最近一年:71.62%
  • 最近两年:84.64%
  • 最近三年:101.14%
  • 成立以来:64.77%
  • 成立日期:2021-03-25
  • 基金经理:张韡
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:4.41亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.40亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富健康生活一年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06990 科伦博泰生物-B 9.94% 24.56 7328.46 10.54% 0.00 (新增)
2 01801 信达生物 9.25% 95.40 6820.80 9.81% 0.00 (新增)
3 600276 恒瑞医药 8.38% 119.08 6180.30 8.89% 0.00 (新增)
4 01530 三生制药 7.88% 269.60 5814.63 8.36% 0.00 (新增)
5 688506 百利天恒 7.02% 17.48 5176.33 7.44% 0.00 (新增)
6 300765 新诺威 6.30% 89.91 4647.47 6.68% 0.00 (新增)
7 002653 海思科 5.78% 100.96 4262.46 6.13% 0.00 (新增)
8 688266 泽璟制药 5.56% 38.15 4101.78 5.90% 0.00 (新增)
9 002294 信立泰 4.40% 68.55 3244.41 4.66% 0.00 (新增)
10 688382 益方生物 4.28% 96.07 3153.10 4.53% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 06990 科伦博泰生物-B 10.28% 34.16 9167.14 10.76% -17.22 (-33.52%)
2 600276 恒瑞医药 10.00% 181.35 8922.47 10.47% 5.40 (3.07%)
3 688506 百利天恒 9.06% 34.79 8080.95 9.48% 2.32 (7.14%)
4 002653 海思科 8.30% 194.77 7407.03 8.69% -17.85 (-8.40%)
5 002294 信立泰 6.24% 169.67 5570.22 6.54% 11.62 (7.35%)
6 688266 泽璟制药 5.96% 53.34 5319.80 6.24% -11.84 (-18.17%)
7 01801 信达生物 5.21% 108.15 4650.87 5.46% 108.15 (100.00%)
8 002422 科伦药业 4.58% 126.82 4087.49 4.80% -1.91 (-1.48%)
9 300765 新诺威 4.55% 108.67 4061.00 4.76% 108.67 (100.00%)
10 01530 三生制药 3.56% 287.65 3174.81 3.72% 287.65 (100.00%)
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