大成投资严选六月持有混合A
(011834)公募混合型
1.4245
0.09%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.4245
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：9.88%
- 今年以来：12.34%
- 最近一年：17.38%
- 最近两年：27.57%
- 最近三年：54.58%
- 成立以来：42.45%
- 成立日期：2021-07-16
- 基金经理：徐彦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4245 | 1.4245 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.4232 | 1.4232 | 0.30% |
| 2025-09-26 | 1.4190 | 1.4190 | -0.19% |
| 2025-09-25 | 1.4217 | 1.4217 | 0.18% |
| 2025-09-24 | 1.4191 | 1.4191 | 0.60% |
| 2025-09-23 | 1.4107 | 1.4107 | -0.59% |
| 2025-09-22 | 1.4191 | 1.4191 | -0.26% |
| 2025-09-19 | 1.4228 | 1.4228 | 0.15% |
| 2025-09-18 | 1.4207 | 1.4207 | -0.53% |
| 2025-09-17 | 1.4283 | 1.4283 | 0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成投资严选六月持有混合A | 0.98% | 0.46% | 7.73% | 9.88% | 17.38% | 12.34% |
| 同类型排名 | 5532/8521 | 6353/8521 | 6028/8521 | 5780/8521 | 4602/8521 | 5816/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.84亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.38亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.62亿份 | 2080 |
基金经理
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徐彦 上任时间：2021-07-16
徐彦先生:管理学硕士。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员,研究主管,2012年10月起历任大成策略回报、大成竞争优势、大成高新技术和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月任大成基金股票投资部总监。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-16 | 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 |