西部利得量化价值一年持有期混合
(011849)公募混合型
1.1210
0.22%+0.0025
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：6.54%
- 最近半年：9.63%
- 今年以来：7.15%
- 最近一年：9.43%
- 最近两年：12.71%
- 最近三年：21.00%
- 成立以来：14.06%
- 成立日期：2022-09-06
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1192.34 |
23.82% |
27.71% |
| 采矿业 |
1130.56 |
22.59% |
26.27% |
| 制造业 |
957.39 |
19.13% |
22.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
396.41 |
7.92% |
9.21% |
| 文化、体育和娱乐业 |
159.11 |
3.18% |
3.70% |
| 建筑业 |
158.25 |
3.16% |
3.68% |
| 租赁和商务服务业 |
102.03 |
2.04% |
2.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
71.36 |
1.43% |
1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57.34 |
1.15% |
1.33% |
| 房地产业 |
40.71 |
0.81% |
0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
21.40 |
0.43% |
0.50% |
| 批发和零售业 |
16.39 |
0.33% |
0.38% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1264.60 |
26.87% |
29.99% |
| 制造业 |
815.15 |
17.32% |
19.33% |
| 采矿业 |
747.49 |
15.88% |
17.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
581.81 |
12.36% |
13.80% |
| 建筑业 |
203.58 |
4.33% |
4.83% |
| 文化、体育和娱乐业 |
185.07 |
3.93% |
4.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
174.99 |
3.72% |
4.15% |
| 租赁和商务服务业 |
109.26 |
2.32% |
2.59% |
| 房地产业 |
59.83 |
1.27% |
1.42% |
| 农、林、牧、渔业 |
25.33 |
0.54% |
0.60% |
| 批发和零售业 |
25.32 |
0.54% |
0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
23.63 |
0.50% |
0.56% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1492.37 |
24.06% |
27.34% |
| 制造业 |
1330.15 |
21.45% |
24.37% |
| 采矿业 |
1010.71 |
16.30% |
18.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
576.86 |
9.30% |
10.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
222.13 |
3.58% |
4.07% |
| 建筑业 |
174.18 |
2.81% |
3.19% |
| 租赁和商务服务业 |
137.29 |
2.21% |
2.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
134.65 |
2.17% |
2.47% |
| 科学研究和技术服务业 |
111.37 |
1.80% |
2.04% |
| 批发和零售业 |
84.19 |
1.36% |
1.54% |
| 房地产业 |
60.29 |
0.97% |
1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55.72 |
0.90% |
1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
51.97 |
0.84% |
0.95% |
| 农、林、牧、渔业 |
16.52 |
0.27% |
0.30% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3012.47 |
26.48% |
29.17% |
| 金融业 |
2806.00 |
24.66% |
27.17% |
| 采矿业 |
1543.27 |
13.56% |
14.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
837.74 |
7.36% |
8.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
410.99 |
3.61% |
3.98% |
| 建筑业 |
384.45 |
3.38% |
3.72% |
| 房地产业 |
295.98 |
2.60% |
2.87% |
| 租赁和商务服务业 |
217.56 |
1.91% |
2.11% |
| 批发和零售业 |
166.60 |
1.46% |
1.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
161.01 |
1.42% |
1.56% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
148.67 |
1.31% |
1.44% |
| 科学研究和技术服务业 |
148.43 |
1.30% |
1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
124.34 |
1.09% |
1.20% |
| 农、林、牧、渔业 |
70.07 |
0.62% |
0.68% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6480.61 |
32.97% |
36.10% |
| 金融业 |
3188.44 |
16.22% |
17.76% |
| 房地产业 |
2370.15 |
12.06% |
13.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2280.04 |
11.60% |
12.70% |
| 建筑业 |
1644.69 |
8.37% |
9.16% |
| 文化、体育和娱乐业 |
699.22 |
3.56% |
3.90% |
| 采矿业 |
495.24 |
2.52% |
2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
434.76 |
2.21% |
2.42% |
| 科学研究和技术服务业 |
91.58 |
0.47% |
0.51% |
| 批发和零售业 |
87.06 |
0.44% |
0.49% |
| 租赁和商务服务业 |
84.54 |
0.43% |
0.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.12 |
0.39% |
0.43% |
| 教育 |
15.99 |
0.08% |
0.09% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7306.05 |
29.24% |
32.01% |
| 金融业 |
5958.73 |
23.85% |
26.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2197.79 |
8.80% |
9.63% |
| 房地产业 |
2115.61 |
8.47% |
9.27% |
| 建筑业 |
1618.82 |
6.48% |
7.09% |
| 批发和零售业 |
1329.48 |
5.32% |
5.83% |
| 采矿业 |
1167.09 |
4.67% |
5.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
686.44 |
2.75% |
3.01% |
| 住宿和餐饮业 |
235.80 |
0.94% |
1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
78.13 |
0.31% |
0.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
69.50 |
0.28% |
0.30% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
16.35 |
0.07% |
0.07% |
| 租赁和商务服务业 |
15.10 |
0.06% |
0.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
10.28 |
0.04% |
0.05% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.03 |
0.04% |
0.04% |
| 教育 |
7.68 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5711.14 |
23.79% |
26.02% |
| 采矿业 |
3091.57 |
12.88% |
14.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2834.32 |
11.81% |
12.91% |
| 制造业 |
2549.63 |
10.62% |
11.62% |
| 批发和零售业 |
2293.79 |
9.56% |
10.45% |
| 建筑业 |
2166.51 |
9.03% |
9.87% |
| 房地产业 |
1627.35 |
6.78% |
7.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1105.11 |
4.60% |
5.04% |
| 租赁和商务服务业 |
499.98 |
2.08% |
2.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
44.70 |
0.19% |
0.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.81 |
0.07% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
6.60 |
0.03% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
5284.09 |
23.24% |
26.31% |
| 制造业 |
4464.54 |
19.64% |
22.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1940.50 |
8.54% |
9.66% |
| 采矿业 |
1892.66 |
8.33% |
9.42% |
| 批发和零售业 |
1643.74 |
7.23% |
8.18% |
| 建筑业 |
1319.31 |
5.80% |
6.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
1114.07 |
4.90% |
5.55% |
| 房地产业 |
1063.22 |
4.68% |
5.29% |
| 租赁和商务服务业 |
751.30 |
3.30% |
3.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
331.66 |
1.46% |
1.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
128.75 |
0.57% |
0.64% |
| 住宿和餐饮业 |
56.96 |
0.25% |
0.28% |
| 教育 |
52.30 |
0.23% |
0.26% |
| 科学研究和技术服务业 |
38.94 |
0.17% |
0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.65 |
0.02% |
0.02% |