招商中证消费龙头指数增强A

(011853)公募股票型指数型
+添加自选
0.8698 0.25%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
0.8698
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：1.20%
  • 最近一季：11.36%
  • 最近半年：9.09%
  • 今年以来：9.77%
  • 最近一年：4.01%
  • 最近两年：12.15%
  • 最近三年：5.62%
  • 成立以来：-13.02%
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金经理：侯昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.82亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：15.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 110755.29 70.37% 75.61%
农、林、牧、渔业 12984.18 8.25% 8.86%
租赁和商务服务业 8059.42 5.12% 5.50%
金融业 4469.29 2.84% 3.05%
文化、体育和娱乐业 3939.36 2.50% 2.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 1678.16 1.07% 1.15%
批发和零售业 1507.40 0.96% 1.03%
科学研究和技术服务业 761.41 0.49% 0.52%
采矿业 740.61 0.47% 0.51%
住宿和餐饮业 629.48 0.40% 0.43%
建筑业 311.02 0.20% 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 306.65 0.19% 0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 201.52 0.13% 0.14%
交通运输、仓储和邮政业 123.59 0.08% 0.08%
卫生和社会工作 15.85 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 128090.29 79.03% 85.13%
租赁和商务服务业 8578.91 5.29% 5.70%
金融业 3489.67 2.15% 2.32%
文化、体育和娱乐业 1859.16 1.14% 1.24%
批发和零售业 1718.22 1.06% 1.14%
农、林、牧、渔业 1644.67 1.02% 1.09%
住宿和餐饮业 1389.63 0.86% 0.92%
科学研究和技术服务业 842.94 0.52% 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 673.49 0.42% 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 599.99 0.37% 0.40%
采矿业 542.71 0.33% 0.36%
建筑业 395.61 0.24% 0.26%
教育 353.94 0.22% 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 157.43 0.10% 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 90.89 0.06% 0.06%
房地产业 21.26 0.01% 0.01%
卫生和社会工作 10.76 0.01% 0.01%