招商中证消费龙头指数增强C

(011854)公募股票型指数型
0.8548 0.26%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
0.8548
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.17%
  • 最近一季:11.24%
  • 最近半年:8.88%
  • 今年以来:9.45%
  • 最近一年:3.60%
  • 最近两年:11.26%
  • 最近三年:4.37%
  • 成立以来:-14.52%
  • 成立日期:2021-05-25
  • 基金经理:侯昊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:15.59亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:15.80亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
实时情况
招商中证消费龙头指数增强C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 11.20% 12.51 17634.65 11.81% 0.00 (新增)
2 000651 格力电器 7.58% 265.55 11928.51 7.99% 0.00 (新增)
3 600887 伊利股份 7.04% 397.69 11087.68 7.43% 0.00 (新增)
4 002714 牧原股份 4.32% 162.03 6806.78 4.56% 0.00 (新增)
5 601127 赛力斯 4.07% 47.74 6412.44 4.29% 0.00 (新增)
6 600809 山西汾酒 3.92% 34.95 6164.95 4.13% 0.00 (新增)
7 600690 海尔智家 3.51% 222.69 5518.16 3.70% 0.00 (新增)
8 600660 福耀玻璃 3.42% 94.29 5375.72 3.60% 0.00 (新增)
9 300498 温氏股份 3.38% 311.08 5313.26 3.56% 0.00 (新增)
10 603288 海天味业 2.88% 116.59 4536.42 3.04% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 11.91% 12.37 19311.29 12.56% -0.08 (-0.64%)
2 000858 五粮液 10.43% 128.69 16903.04 10.99% -0.94 (-0.73%)
3 000651 格力电器 8.16% 291.07 13232.04 8.61% -1.14 (-0.39%)
4 600887 伊利股份 7.36% 424.86 11930.16 7.76% -16.91 (-3.83%)
5 600690 海尔智家 4.11% 243.88 6667.57 4.34% -5.76 (-2.31%)
6 600660 福耀玻璃 3.70% 102.44 6000.17 3.90% -1.40 (-1.35%)
7 603288 海天味业 2.93% 116.94 4745.32 3.09% 5.83 (5.25%)
8 002027 分众传媒 2.86% 659.99 4633.14 3.01% -32.18 (-4.65%)
9 601888 中国中免 2.32% 62.59 3767.70 2.45% 0.07 (0.11%)
10 002311 海大集团 1.80% 58.57 2925.57 1.90% 4.86 (9.05%)
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