前海开源国家比较优势混合C

(011870)公募混合型
+添加自选
0.5720 0.88%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
0.5720
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：6.52%
  • 最近一季：16.97%
  • 最近半年：11.72%
  • 今年以来：8.54%
  • 最近一年：3.62%
  • 最近两年：-0.87%
  • 最近三年：-16.50%
  • 成立以来：-42.80%
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金经理：曲扬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：25.19亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：前海开源
实时情况
前海开源国家比较优势混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600938 中国海油 9.57% 909.02 23734.51 10.54% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 9.54% 93.77 23649.43 10.50% 0.00 (新增)
3 600519 贵州茅台 9.21% 16.20 22830.70 10.14% 0.00 (新增)
4 002155 湖南黄金 9.09% 1263.52 22553.74 10.02% 0.00 (新增)
5 600285 羚锐制药 6.76% 739.96 16774.89 7.45% 0.00 (新增)
6 600563 法拉电子 5.63% 128.09 13973.35 6.21% 0.00 (新增)
7 600941 中国移动 5.52% 121.73 13700.85 6.08% 0.00 (新增)
8 300760 迈瑞医疗 5.00% 55.18 12402.18 5.51% 0.00 (新增)
9 000858 五粮液 3.56% 74.15 8816.43 3.92% 0.00 (新增)
10 000807 云铝股份 3.04% 471.38 7532.65 3.35% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 9.95% 17.03 26579.93 10.83% -1.76 (-9.37%)
2 000568 泸州老窖 9.52% 196.04 25430.31 10.36% -7.86 (-3.85%)
3 600938 中国海油 9.50% 976.72 25365.42 10.33% -19.14 (-1.92%)
4 000858 五粮液 9.41% 191.26 25122.00 10.23% 1.91 (1.01%)
5 300750 宁德时代 9.20% 97.11 24561.76 10.00% -11.70 (-10.75%)
6 002155 湖南黄金 8.13% 948.81 21699.39 8.84% -143.46 (-13.13%)
7 600285 羚锐制药 5.65% 715.28 15078.10 6.14% 11.46 (1.63%)
8 300760 迈瑞医疗 4.57% 52.17 12208.27 4.97% 2.53 (5.10%)
9 600563 法拉电子 4.32% 105.34 11536.85 4.70% 105.34 (100.00%)
10 600809 山西汾酒 3.95% 49.18 10537.86 4.29% 49.18 (100.00%)
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