国泰中债1-5年政金债A
(011880)公募债券型指数型
1.0950
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1268
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.74%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：2.70%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：9.82%
- 成立以来：12.91%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：王振扬 索峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-06-13 |
| 2 | 0.017000 | 2023-06-27 |
| 3 | 0.004800 | 2022-02-23 |