长安鑫瑞科技6个月定开混合A
(011899)公募混合型
0.9738
-1.73%-0.0168
单位净值 [2025-09-30]
0.9738
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.33%
- 最近一季：96.09%
- 最近半年：80.00%
- 今年以来：71.20%
- 最近一年：59.67%
- 最近两年：56.56%
- 最近三年：35.99%
- 成立以来：-2.62%
- 成立日期：2021-06-03
- 基金经理：王浩聿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9738 | 0.9738 | -1.73% |
| 2025-09-29 | 0.9909 | 0.9909 | 2.48% |
| 2025-09-26 | 0.9669 | 0.9669 | -4.19% |
| 2025-09-25 | 1.0092 | 1.0092 | 1.05% |
| 2025-09-24 | 0.9987 | 0.9987 | -1.82% |
| 2025-09-23 | 1.0172 | 1.0172 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0183 | 1.0183 | 1.77% |
| 2025-09-19 | 1.0006 | 1.0006 | 0.59% |
| 2025-09-18 | 0.9947 | 0.9947 | 2.10% |
| 2025-09-17 | 0.9742 | 0.9742 | 0.64% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | -4.27% | 4.33% | 96.09% | 80.00% | 59.67% | 71.20% |
| 同类型排名 | 8463/8521 | 3538/8521 | 3/8521 | 120/8521 | 850/8521 | 354/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.35亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.35亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.58亿份 | 4917 |
基金经理
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王浩聿 上任时间：2024-01-16
王浩聿先生:中国国籍,研究生、硕士。曾任永赢基金管理有限公司权益投资部研究员,瀚亚投资管理(上海)有限公司股票研究员。现任长安基金管理有限公司权益投资部基金经理。2024年1月16日担任长安宏观策略混合型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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